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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 162.00 | 147 841.00 | 8 321.00 | 156 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 553.00 | 131 279.00 | 63 274.00 | 194 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 451.00 | 282 921.00 | 210 530.00 | 493 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BT Marchandises | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 848.00 | 150.00 | 148 698.00 | 148 848.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 189 755.00 | | 189 755.00 | 189 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 608.00 | 150.00 | 623 458.00 | 623 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 060.00 | 283 071.00 | 833 989.00 | 1 117 060.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 528 332.00 | 534 588.00 | | 528 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 686.00 | 23 745.00 | | 44 686.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080.00 | 2 877.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 588 514.00 | 574 625.00 | | 588 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 305.00 | 11 060.00 | | 19 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 647.00 | 66 573.00 | | 162 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 592.00 | 26 244.00 | | 52 592.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 2 333.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 474.00 | 106 209.00 | | 245 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 989.00 | 680 834.00 | | 833 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 474.00 | 106 209.00 | | 245 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 787.00 | | 137 011.00 | 463 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 346.00 | 493 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 346.00 | 350 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 069.00 | | 136 992.00 | 321 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 18.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 599.00 | 26 322.00 | | 256 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 6.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 804.00 | 26 317.00 | | 252 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 877.00 | | 797.00 | 2 877.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | 150.00 | 3 051.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 150.00 | 3 051.00 | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | 150.00 | 3 848.00 | 5 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 3 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VI Groupe et associés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 713.00 | 184 438.00 | 1 275.00 | 185 713.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 474.00 | 245 474.00 | | 245 474.00 |