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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 499.00 | 302.00 | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 662.00 | 137 984.00 | 18 678.00 | 156 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 600.00 | 102 798.00 | 87 802.00 | 190 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 120.00 | 244 281.00 | 245 839.00 | 490 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 623.00 | 3 003.00 | 38 620.00 | 41 623.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 254 957.00 | | 254 957.00 | 254 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 731.00 | 3 003.00 | 488 729.00 | 491 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852.00 | 247 283.00 | 734 568.00 | 981 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 561 198.00 | 575 566.00 | | 561 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 15 632.00 | | 3 389.00 |
DK Provisions réglementées | 6 661.00 | 11 058.00 | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 584 664.00 | 615 672.00 | | 584 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | 17 543.00 | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 764.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 32 836.00 | | 85 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 838.00 | 46 085.00 | | 52 838.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 2 111.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 904.00 | 99 338.00 | | 149 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 568.00 | 715 010.00 | | 734 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 904.00 | 91 775.00 | | 149 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 824.00 | | 28 301.00 | 507 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 005.00 | 490 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 005.00 | 347 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 981.00 | | 28 286.00 | 364 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 15.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 491.00 | 30 803.00 | 17 013.00 | 230 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 342.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 334.00 | 30 461.00 | 17 013.00 | 227 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 058.00 | | 4 397.00 | 11 058.00 |
6T Sur comptes clients | 9 605.00 | 85.00 | 6 688.00 | 9 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 605.00 | 85.00 | 6 688.00 | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 664.00 | 85.00 | 11 085.00 | 20 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 6 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 087.00 | 59 084.00 | 5 003.00 | 64 087.00 |
VW T.V.A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |