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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 795.00 | 6.00 | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 162.00 | 142 754.00 | 13 408.00 | 156 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 907.00 | 110 050.00 | 54 857.00 | 164 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 787.00 | 256 599.00 | 207 189.00 | 463 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 463.00 | 3 051.00 | 22 411.00 | 25 463.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 227 709.00 | | 227 709.00 | 227 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 696.00 | 3 051.00 | 473 645.00 | 476 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 484.00 | 259 650.00 | 680 834.00 | 940 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 534 588.00 | 561 198.00 | | 534 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 745.00 | 3 389.00 | | 23 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 877.00 | 6 661.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 574 625.00 | 584 664.00 | | 574 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 060.00 | 1 175.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 573.00 | 85 107.00 | | 66 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 244.00 | 52 838.00 | | 26 244.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 3 215.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 209.00 | 149 904.00 | | 106 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 834.00 | 734 568.00 | | 680 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 209.00 | 149 904.00 | | 106 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 120.00 | | 17.00 | 490 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 350.00 | 463 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 193.00 | 321 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 262.00 | | | 347 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | 17.00 | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 281.00 | 28 256.00 | 15 939.00 | 244 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 296.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 782.00 | 27 960.00 | 15 939.00 | 240 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 661.00 | | 3 784.00 | 6 661.00 |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 49.00 | | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 49.00 | | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | 49.00 | 3 784.00 | 9 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 046.00 | 43 199.00 | 4 847.00 | 48 046.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |