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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 3 339.00 | 95.00 | 3 434.00 |
AH Fonds commercial | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 945.00 | 146 843.00 | 9 102.00 | 155 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 513.00 | 120 387.00 | 80 126.00 | 200 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 846.00 | 270 568.00 | 228 278.00 | 498 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 194 686.00 | | 194 686.00 | 194 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 331 661.00 | | 331 661.00 | 331 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 896.00 | | 585 896.00 | 585 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 741.00 | 270 568.00 | 814 173.00 | 1 084 741.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 543 019.00 | 528 332.00 | | 543 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 928.00 | 44 686.00 | | 85 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137.00 | 2 080.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 643 499.00 | 588 514.00 | | 643 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 981.00 | 19 305.00 | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 162 647.00 | | 58 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 036.00 | 52 592.00 | | 84 036.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 10 931.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 674.00 | 245 474.00 | | 170 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 173.00 | 833 989.00 | | 814 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 674.00 | 245 474.00 | | 170 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 451.00 | | 61 480.00 | 493 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 086.00 | 498 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | 140 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 035.00 | 356 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 395.00 | | 684.00 | 140 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 715.00 | | 60 778.00 | 350 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 18.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 921.00 | 24 431.00 | 36 784.00 | 282 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 589.00 | 1 051.00 | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 120.00 | 23 842.00 | 35 733.00 | 279 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 080.00 | | 943.00 | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 478.00 | 628.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 478.00 | 628.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 478.00 | 1 572.00 | 2 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |