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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 38 112.00 | 7 622.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
AP Constructions | 33 685.00 | 30 010.00 | 3 674.00 | 33 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 625.00 | 182 186.00 | 129 439.00 | 311 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990 055.00 | 2 303 271.00 | 3 686 784.00 | 5 990 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 548.00 | 2 553 580.00 | 3 947 968.00 | 6 501 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 103.00 | 117 179.00 | 2 615 924.00 | 2 733 103.00 |
BZ Autres créances | 991 409.00 | | 991 409.00 | 991 409.00 |
CF Disponibilités | 601 422.00 | | 601 422.00 | 601 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 542.00 | 117 179.00 | 4 226 363.00 | 4 343 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 090.00 | 2 670 759.00 | 8 174 331.00 | 10 845 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 050.00 | | | 463 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 543.00 | | | 338 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DH Report à nouveau | 613 001.00 | | | 613 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 316.00 | | | 2 014 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776 607.00 | | | 3 776 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 173.00 | | | 921 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 413.00 | | | 1 403 413.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 016.00 | | | 6 160 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 331.00 | | | 8 174 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 719.00 | | | 3 055 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 962 334.00 | 267 446.00 | 12 229 780.00 | 11 962 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 962 334.00 | 267 446.00 | 12 229 780.00 | 11 962 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 540 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948 653.00 | | | 948 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 845.00 | | | 168 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 384 308.00 | | | 13 384 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 891.00 | | | 12 830 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 084.00 | | 2 236 349.00 | 4 280 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 885.00 | 6 501 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 6 335 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 900.00 | | 2 236 349.00 | 4 113 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 953.00 | 687 243.00 | 10 728.00 | 1 838 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 953.00 | 687 243.00 | 10 728.00 | 1 838 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 112 393.00 | 11 217.00 | 7 865.00 | 112 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 505.00 | 11 217.00 | 7 865.00 | 150 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 505.00 | 11 217.00 | 7 865.00 | 150 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 650.00 | 7 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 173.00 | 921 173.00 | | 921 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 923.00 | 558 923.00 | | 558 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 301.00 | | | 2 581 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
VB T. V. A. | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776 592.00 | 672 294.00 | 2 619 898.00 | 3 776 592.00 |
VI Groupe et associés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 758.00 | | | 2 110 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 874.00 | | | 566 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 801.00 | | | 875 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 532.00 | 3 726 745.00 | 2 787.00 | 3 729 532.00 |
VW T.V.A. | 499 435.00 | 499 435.00 | | 499 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 016.00 | 3 055 718.00 | 2 619 898.00 | 6 160 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792 531.00 | | | 792 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
ST Autres comptes | 1 871 904.00 | | | 1 871 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 341 666.00 | | | 1 341 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
YT Sous‐traitance | 893 093.00 | | | 893 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920 894.00 | | | 920 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 412 476.00 | | | 2 412 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 414 703.00 | | | 1 414 703.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 191 295.00 | | | 4 191 295.00 |