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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 38 112.00 | 7 622.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AP Constructions | 383 694.00 | 101 132.00 | 282 562.00 | 383 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 900.00 | 331 317.00 | 15 583.00 | 346 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030 517.00 | 7 031 939.00 | 2 998 578.00 | 10 030 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 949 251.00 | 7 511 161.00 | 3 438 090.00 | 10 949 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 905.00 | 121 542.00 | 3 979 363.00 | 4 100 905.00 |
BZ Autres créances | 533 798.00 | | 533 798.00 | 533 798.00 |
CF Disponibilités | 865 528.00 | | 865 528.00 | 865 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 002.00 | 121 542.00 | 5 417 460.00 | 5 539 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 488 253.00 | 7 632 703.00 | 8 855 550.00 | 16 488 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 437.00 | 378 437.00 | | 378 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 082.00 | 1 242 488.00 | | 1 531 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 885.00 | 288 595.00 | | 152 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 294.00 | 2 680 410.00 | | 2 833 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 285.00 | 3 551 058.00 | | 2 438 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | 139 286.00 | | 42 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 356.00 | 1 229 289.00 | | 1 423 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 793.00 | 1 976 231.00 | | 2 109 793.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 103 131.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 256.00 | 6 998 995.00 | | 6 022 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 550.00 | 9 679 405.00 | | 8 855 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 992 846.00 | 194 304.00 | 21 187 150.00 | 20 992 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 992 846.00 | 194 304.00 | 21 187 150.00 | 20 992 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 184 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 450 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 046 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 398.00 | 45 411.00 | | 86 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | 56 552.00 | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 898.00 | 101 963.00 | | 190 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 308.00 | 5 168.00 | | 13 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | 39 695.00 | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 591.00 | 62 268.00 | | 177 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 400.00 | 109 659.00 | | 96 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 273.00 | 97 248.00 | | 49 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 375 568.00 | 20 318 215.00 | | 22 375 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222 683.00 | 20 029 619.00 | | 22 222 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 885.00 | 288 595.00 | | 152 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939 007.00 | | 52 353.00 | 10 939 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 109.00 | 10 949 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 109.00 | 10 761 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750 867.00 | | 52 353.00 | 10 750 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 582.00 | 816 576.00 | 42 109.00 | 6 698 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 922.00 | 816 576.00 | 42 109.00 | 6 689 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 122 128.00 | 3 680.00 | 4 266.00 | 122 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 240.00 | 3 680.00 | 4 266.00 | 160 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 240.00 | 3 680.00 | 4 266.00 | 160 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 356.00 | 1 423 356.00 | | 1 423 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 278.00 | 436 278.00 | | 436 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 054.00 | 598 054.00 | | 598 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 165.00 | 3 891 165.00 | | 3 891 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
VB T. V. A. | 167 654.00 | 167 654.00 | | 167 654.00 |
VC Groupe et associés | 198 737.00 | 198 737.00 | | 198 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 285.00 | 844 337.00 | 1 585 949.00 | 2 438 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 306.00 | 159 306.00 | | 159 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 010.00 | 4 460 468.00 | 220 542.00 | 4 681 010.00 |
VW T.V.A. | 1 067 225.00 | 1 067 225.00 | | 1 067 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 256.00 | 4 385 982.00 | 1 628 274.00 | 6 022 256.00 |