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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 38 112.00 | 7 622.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AP Constructions | 383 694.00 | 79 929.00 | 303 765.00 | 383 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 900.00 | 314 851.00 | 44 048.00 | 358 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 008 273.00 | 6 295 141.00 | 3 713 132.00 | 10 008 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 007.00 | 6 736 694.00 | 4 202 313.00 | 10 939 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 931.00 | 122 128.00 | 3 406 803.00 | 3 528 931.00 |
BZ Autres créances | 324 486.00 | | 324 486.00 | 324 486.00 |
CF Disponibilités | 1 716 253.00 | | 1 716 253.00 | 1 716 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 220.00 | 122 128.00 | 5 477 092.00 | 5 599 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 538 227.00 | 6 858 822.00 | 9 679 405.00 | 16 538 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 437.00 | 378 437.00 | | 378 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 488.00 | 1 496 875.00 | | 1 242 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 595.00 | -254 388.00 | | 288 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890.00 | 1 505.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 410.00 | 2 392 430.00 | | 2 680 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 058.00 | 4 142 545.00 | | 3 551 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 286.00 | 14 292.00 | | 139 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 289.00 | 1 294 769.00 | | 1 229 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 231.00 | 2 287 692.00 | | 1 976 231.00 |
EA Autres dettes | 103 131.00 | 134 996.00 | | 103 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 995.00 | 7 874 293.00 | | 6 998 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 405.00 | 10 266 723.00 | | 9 679 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 286.00 | | | 139 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 163 231.00 | 223 346.00 | 19 386 577.00 | 19 163 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 163 231.00 | 223 346.00 | 19 386 577.00 | 19 163 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 216 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 756 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 411.00 | 35 823.00 | | 45 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 552.00 | 71 915.00 | | 56 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 963.00 | 107 738.00 | | 101 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | 18 237.00 | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 528.00 | 24 387.00 | | 34 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 695.00 | 42 624.00 | | 39 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 268.00 | 65 113.00 | | 62 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 659.00 | 142 333.00 | | 109 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 318 215.00 | 20 192 176.00 | | 20 318 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 029 619.00 | 20 446 564.00 | | 20 029 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 595.00 | -254 388.00 | | 288 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008 669.00 | | 114 992.00 | 11 008 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 10 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 654.00 | 10 939 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 844.00 | 10 750 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819 719.00 | | 114 992.00 | 10 819 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970 008.00 | 877 890.00 | 149 315.00 | 5 970 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961 348.00 | 877 890.00 | 149 315.00 | 5 961 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 159 706.00 | 4 782.00 | 42 360.00 | 159 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 818.00 | 4 782.00 | 42 360.00 | 197 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 818.00 | 4 782.00 | 42 360.00 | 197 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 289.00 | 1 229 289.00 | | 1 229 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 080.00 | 578 080.00 | | 578 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 122.00 | 657 122.00 | | 657 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 402.00 | 3 313 402.00 | | 3 313 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
VB T. V. A. | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 430.00 | 1 112 707.00 | 2 302 173.00 | 3 550 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 007.00 | 3 657 676.00 | 226 330.00 | 3 884 007.00 |
VW T.V.A. | 726 239.00 | 726 239.00 | | 726 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 995.00 | 4 522 321.00 | 2 341 124.00 | 6 998 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |