| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 38 112.00 | 7 622.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AP Constructions | 353 694.00 | 59 501.00 | 294 193.00 | 353 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 102.00 | 306 388.00 | 120 715.00 | 427 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 038 923.00 | 5 595 459.00 | 4 443 464.00 | 10 038 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 669.00 | 6 008 120.00 | 5 000 550.00 | 11 008 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 181.00 | 159 706.00 | 3 458 474.00 | 3 618 181.00 |
BZ Autres créances | 965 560.00 | | 965 560.00 | 965 560.00 |
CF Disponibilités | 822 707.00 | | 822 707.00 | 822 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 880.00 | 159 706.00 | 5 266 174.00 | 5 425 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 434 549.00 | 6 167 826.00 | 10 266 723.00 | 16 434 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 437.00 | | | 378 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 875.00 | | | 1 496 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 388.00 | | | -254 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 430.00 | | | 2 392 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142 545.00 | | | 4 142 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 769.00 | | | 1 294 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 692.00 | | | 2 287 692.00 |
EA Autres dettes | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 293.00 | | | 7 874 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 723.00 | | | 10 266 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 763.00 | | | 4 870 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 811 247.00 | 173 181.00 | 18 984 428.00 | 18 811 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 811 247.00 | 173 181.00 | 18 984 428.00 | 18 811 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 081 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 286 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 449.00 | |
GE Autres charges | | | 18 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 232 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041 308.00 | | | 1 041 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 192 176.00 | | | 20 192 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 564.00 | | | 20 446 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 388.00 | | | -254 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 056.00 | | | 282 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717 066.00 | | 666 665.00 | 10 717 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 11 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 061.00 | 11 008 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 846.00 | 10 819 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 335.00 | | | 177 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526 901.00 | | 666 665.00 | 10 526 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195 242.00 | 996 841.00 | 222 075.00 | 5 195 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 582.00 | 996 841.00 | 222 075.00 | 5 186 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 174 678.00 | 39 449.00 | 54 421.00 | 174 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 791.00 | 39 449.00 | 54 421.00 | 212 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 791.00 | 39 449.00 | 54 421.00 | 212 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 449.00 | 54 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 769.00 | 1 294 769.00 | | 1 294 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 337.00 | 834 337.00 | | 834 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 162.00 | 682 162.00 | | 682 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 737.00 | 3 306 737.00 | | 3 306 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 444.00 | 311 444.00 | | 311 444.00 |
VB T. V. A. | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VC Groupe et associés | 460 614.00 | 460 614.00 | | 460 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 142 244.00 | 1 138 713.00 | 2 786 594.00 | 4 142 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 256.00 | | | 727 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 596.00 | | | 1 068 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 201.00 | 297 201.00 | | 297 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 665.00 | 4 599 053.00 | 11 612.00 | 4 610 665.00 |
VW T.V.A. | 757 699.00 | 757 699.00 | | 757 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 293.00 | 4 870 763.00 | 2 786 594.00 | 7 874 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579 656.00 | | | 579 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
ST Autres comptes | 3 145 171.00 | | | 3 145 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 485 532.00 | | | 2 485 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613 022.00 | | | 1 613 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 591 103.00 | | | 2 591 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 336 575.00 | | | 7 336 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |