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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 38 112.00 | 7 622.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AP Constructions | 75 235.00 | 32 838.00 | 42 396.00 | 75 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 875.00 | 217 088.00 | 107 787.00 | 324 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482 480.00 | 3 076 911.00 | 4 405 569.00 | 7 482 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 882.00 | 3 364 950.00 | 5 414 932.00 | 8 779 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 009.00 | 162 163.00 | 3 778 846.00 | 3 941 009.00 |
BZ Autres créances | 404 446.00 | | 404 446.00 | 404 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 537 037.00 | | 537 037.00 | 537 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 796.00 | 162 163.00 | 4 734 633.00 | 4 896 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 676 677.00 | 3 527 113.00 | 10 149 565.00 | 13 676 677.00 |
CU Autres participations | 728 888.00 | | 728 888.00 | 728 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 543.00 | | | 338 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DH Report à nouveau | 929 467.00 | | | 929 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 625.00 | | | 2 708 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450 051.00 | | | 4 450 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 285.00 | | | 1 133 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 790.00 | | | 1 731 790.00 |
EA Autres dettes | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440 939.00 | | | 7 440 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 565.00 | | | 10 149 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 424.00 | | | 3 869 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 732 097.00 | 270 875.00 | 14 002 972.00 | 13 732 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 732 097.00 | 270 875.00 | 14 002 972.00 | 13 732 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 834 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 863 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799 099.00 | | | 799 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 907 139.00 | | | 14 907 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 212 829.00 | | | 14 212 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 548.00 | | 2 313 170.00 | 6 501 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 112.00 | 733 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 836.00 | 8 779 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 7 882 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335 365.00 | | 1 560 950.00 | 6 335 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 752 220.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 467.00 | 825 094.00 | 13 724.00 | 2 515 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | 633.00 | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 467.00 | 825 094.00 | 13 724.00 | 2 515 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 117 179.00 | 46 369.00 | 1 385.00 | 117 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 291.00 | 46 369.00 | 1 385.00 | 155 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 291.00 | 46 369.00 | 1 385.00 | 155 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 369.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 285.00 | 1 133 285.00 | | 1 133 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 147.00 | 624 147.00 | | 624 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 209.00 | 370 209.00 | | 370 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 234.00 | 3 681 234.00 | | 3 681 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 775.00 | 259 775.00 | | 259 775.00 |
VB T. V. A. | 145 890.00 | 145 890.00 | | 145 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 450 036.00 | 878 521.00 | 3 129 683.00 | 4 450 036.00 |
VI Groupe et associés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 088.00 | | | 1 412 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 645.00 | | | 738 645.00 |
VP Divers | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 265.00 | 4 350 259.00 | 5 007.00 | 4 355 265.00 |
VW T.V.A. | 734 510.00 | 734 510.00 | | 734 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440 939.00 | 3 869 424.00 | 3 129 683.00 | 7 440 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630 147.00 | | | 630 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
ST Autres comptes | 2 118 532.00 | | | 2 118 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 345 840.00 | | | 1 345 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 919.00 | | | 339 919.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183 030.00 | | | 1 183 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760 707.00 | | | 760 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 754 686.00 | | | 2 754 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 976.00 | | | 1 520 976.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 737 078.00 | | | 4 737 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |