| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 985.00 | 67 009.00 | 5 976.00 | 72 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 578.00 | 474 224.00 | 329 354.00 | 803 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 397.00 | 323 564.00 | 337 833.00 | 661 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 113.00 | 864 798.00 | 676 316.00 | 1 541 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 420.00 | | 1 060 420.00 | 1 060 420.00 |
BP En cours de production de services | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 598.00 | | 1 623 598.00 | 1 623 598.00 |
BZ Autres créances | 330 322.00 | | 330 322.00 | 330 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 511 734.00 | | 511 734.00 | 511 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 029.00 | | 3 708 029.00 | 3 708 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 142.00 | 864 798.00 | 4 384 345.00 | 5 249 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 103 269.00 | 271 835.00 | | 103 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | -168 565.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 681 399.00 | 653 279.00 | | 681 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 803.00 | 688 838.00 | | 1 324 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 394.00 | 501 243.00 | | 435 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541.00 | 7 500.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 847.00 | 1 145 808.00 | | 1 421 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 512.00 | 476 539.00 | | 507 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 7 464.00 | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 22 200.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 946.00 | 2 849 592.00 | | 3 702 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 345.00 | 3 502 871.00 | | 4 384 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 665.00 | 2 396 683.00 | | 3 362 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 338.00 | 23 719.00 | | 801 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 302 998.00 | 2 111 157.00 | 5 414 155.00 | 3 302 998.00 |
FG Production vendue services | 379 260.00 | 43 355.00 | 422 615.00 | 379 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 258.00 | 2 154 512.00 | 5 836 770.00 | 3 682 258.00 |
FM Production stockée | | | 107 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 941.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 012.00 | 13 650.00 | | 32 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 551.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | 28 803.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 28 803.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 31 311.00 | | 6 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 3 104.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 34 415.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | -5 612.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 821.00 | 4 476.00 | | -27 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 343.00 | 5 692 765.00 | | 5 991 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 222.00 | 5 861 330.00 | | 5 963 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 121.00 | -168 565.00 | | 28 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 478.00 | 18 354.00 | | 1 525 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 1 541 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 1 464 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 341.00 | 18 354.00 | | 1 449 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 227.00 | 150 941.00 | 1 370.00 | 715 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 825.00 | 5 183.00 | | 61 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 402.00 | 145 758.00 | 1 370.00 | 653 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 847.00 | 1 421 847.00 | | 1 421 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 482.00 | 270 482.00 | | 270 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 598.00 | | | 1 623 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
VC Groupe et associés | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 893.00 | 801 893.00 | | 801 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 910.00 | 182 629.00 | 282 697.00 | 522 910.00 |
VI Groupe et associés | 435 394.00 | 435 394.00 | | 435 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
VP Divers | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 940.00 | 1 963 788.00 | 152.00 | 1 963 940.00 |
VW T.V.A. | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 946.00 | 3 362 665.00 | 282 697.00 | 3 702 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
ST Autres comptes | 970 151.00 | | | 970 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 117.00 | | | 324 117.00 |
YT Sous‐traitance | 147 498.00 | | | 147 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 509.00 | | | 721 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 082.00 | | | 1 603 082.00 |