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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 985.00 | 72 193.00 | 792.00 | 72 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 525.00 | 529 227.00 | 324 298.00 | 853 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 335.00 | 381 351.00 | 330 984.00 | 712 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 998.00 | 982 771.00 | 659 228.00 | 1 641 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 195.00 | | 1 115 195.00 | 1 115 195.00 |
BP En cours de production de services | 345 632.00 | | 345 632.00 | 345 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 149.00 | | 1 905 149.00 | 1 905 149.00 |
BZ Autres créances | 261 676.00 | | 261 676.00 | 261 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 345 757.00 | | 345 757.00 | 345 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 044.00 | | 3 993 044.00 | 3 993 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 042.00 | 982 771.00 | 4 652 272.00 | 5 635 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 131 390.00 | 103 269.00 | | 131 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | 28 121.00 | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 709 423.00 | 681 399.00 | | 709 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 549.00 | 1 324 803.00 | | 1 408 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 154.00 | 435 394.00 | | 211 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | 1 541.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 484.00 | 1 421 847.00 | | 1 568 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 212.00 | 507 512.00 | | 666 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 745.00 | 2 239.00 | | 56 745.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | 9 610.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 849.00 | 3 702 946.00 | | 3 942 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 272.00 | 4 384 345.00 | | 4 652 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 146.00 | 3 362 665.00 | | 3 639 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 683.00 | 801 338.00 | | 1 010 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 152 777.00 | 3 288 237.00 | 7 441 014.00 | 4 152 777.00 |
FG Production vendue services | 338 593.00 | 64 275.00 | 402 868.00 | 338 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 370.00 | 3 352 512.00 | 7 843 882.00 | 4 491 370.00 |
FM Production stockée | | | 183 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | 32 012.00 | | 16 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 187.00 | 5 134.00 | | 20 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987.00 | 5 134.00 | | 26 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 5 202.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | 1 350.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | 7 552.00 | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 854.00 | -2 418.00 | | 23 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -27 821.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 179.00 | 5 991 343.00 | | 8 104 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076 155.00 | 5 963 222.00 | | 8 076 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 024.00 | 28 121.00 | | 28 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | 2 275.00 | | 5 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 112.00 | | 140 037.00 | 1 541 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 151.00 | 1 641 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 151.00 | 1 565 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 985.00 | | 1.00 | 75 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 975.00 | | 140 036.00 | 1 464 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 798.00 | 154 601.00 | 36 629.00 | 864 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 008.00 | 5 183.00 | | 67 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 790.00 | 149 418.00 | 36 629.00 | 797 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 484.00 | 1 568 484.00 | | 1 568 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 143.00 | 209 143.00 | | 209 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 585.00 | 373 585.00 | | 373 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 148.00 | | | 1 905 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
VC Groupe et associés | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 169.00 | 1 011 169.00 | | 1 011 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 380.00 | 93 677.00 | 289 703.00 | 397 380.00 |
VI Groupe et associés | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 331.00 | 2 176 179.00 | 152.00 | 2 176 331.00 |
VW T.V.A. | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 849.00 | 3 639 146.00 | 289 703.00 | 3 942 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |