| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 762.00 | 816 227.00 | 75 535.00 | 891 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 607.00 | 590 794.00 | 176 813.00 | 767 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 992.00 | 1 475 490.00 | 255 502.00 | 1 730 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 656.00 | | 1 648 656.00 | 1 648 656.00 |
BP En cours de production de services | 882 816.00 | | 882 816.00 | 882 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 299.00 | 2 235.00 | 1 223 064.00 | 1 225 299.00 |
BZ Autres créances | 367 603.00 | | 367 603.00 | 367 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 265 076.00 | | 265 076.00 | 265 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 288.00 | 2 235.00 | 4 421 053.00 | 4 423 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 280.00 | 1 477 725.00 | 4 676 555.00 | 6 154 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 249 353.00 | 249 352.00 | | 249 353.00 |
DH Report à nouveau | -89 019.00 | -39 775.00 | | -89 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 215.00 | -49 244.00 | | 80 215.00 |
DL TOTAL (I) | 790 558.00 | 710 342.00 | | 790 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 754.00 | 1 407 380.00 | | 1 242 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 978.00 | 33 517.00 | | 843 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 649.00 | 1 527 818.00 | | 1 088 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 630.00 | 823 391.00 | | 661 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 165.00 | | |
EA Autres dettes | 48 986.00 | 69 029.00 | | 48 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 997.00 | 3 902 300.00 | | 3 885 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 555.00 | 4 612 642.00 | | 4 676 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 477.00 | 3 019 263.00 | | 3 317 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 172.00 | 416 004.00 | | 432 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 044 412.00 | 2 151 537.00 | 6 195 949.00 | 4 044 412.00 |
FG Production vendue services | 321 853.00 | 66 810.00 | 388 663.00 | 321 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 265.00 | 2 218 347.00 | 6 584 612.00 | 4 366 265.00 |
FM Production stockée | | | -74 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 113 282.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 7 000.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 120 282.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 452.00 | 7 995.00 | | 39 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 452.00 | 7 995.00 | | 39 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 876.00 | 112 287.00 | | -36 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 068.00 | 6 360 666.00 | | 6 522 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 853.00 | 6 409 910.00 | | 6 441 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 215.00 | -49 244.00 | | 80 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 895.00 | 59 529.00 | | 127 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 094.00 | | 17 617.00 | 1 716 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 1 730 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 1 659 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 471.00 | | 17 617.00 | 1 644 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 820.00 | 117 388.00 | 2 718.00 | 1 360 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 125.00 | 344.00 | | 68 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 695.00 | 117 044.00 | 2 718.00 | 1 292 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 649.00 | 1 088 649.00 | | 1 088 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 507.00 | 414 507.00 | | 414 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 617.00 | 1 222 617.00 | | 1 222 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VC Groupe et associés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 172.00 | 432 172.00 | | 432 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 582.00 | 234 153.00 | 576 429.00 | 810 582.00 |
VI Groupe et associés | 843 978.00 | 843 978.00 | | 843 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 032.00 | 1 371 197.00 | 2 835.00 | 1 374 032.00 |
VW T.V.A. | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 827.00 | 3 268 398.00 | 576 429.00 | 3 844 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
ST Autres comptes | 1 187 503.00 | | | 1 187 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 045.00 | | | 404 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 779.00 | | | 511 779.00 |
YT Sous‐traitance | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 857.00 | | | 813 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 221.00 | | | 754 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 002.00 | | | 1 911 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |