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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 184.00 | 74 774.00 | 1 410.00 | 76 184.00 |
AH Fonds commercial | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 373.00 | 685 796.00 | 177 577.00 | 863 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 915.00 | 483 974.00 | 240 941.00 | 724 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 626.00 | 1 244 544.00 | 423 082.00 | 1 667 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 072.00 | | 1 487 072.00 | 1 487 072.00 |
BP En cours de production de services | 547 995.00 | | 547 995.00 | 547 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 102.00 | 2 235.00 | 987 867.00 | 990 102.00 |
BZ Autres créances | 249 944.00 | | 249 944.00 | 249 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 515 157.00 | | 515 157.00 | 515 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 099.00 | 2 235.00 | 3 807 864.00 | 3 810 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 725.00 | 1 246 779.00 | 4 230 946.00 | 5 477 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 249 352.00 | 159 414.00 | | 249 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 775.00 | 89 939.00 | | -39 775.00 |
DL TOTAL (I) | 759 586.00 | 799 362.00 | | 759 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 692.00 | 995 550.00 | | 984 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | 56 134.00 | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 964.00 | 1 815 348.00 | | 1 566 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 130.00 | 623 147.00 | | 692 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 239.00 | | |
EA Autres dettes | 179 676.00 | 45 326.00 | | 179 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 360.00 | 3 537 744.00 | | 3 471 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 946.00 | 4 357 106.00 | | 4 230 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 065.00 | 3 392 058.00 | | 3 296 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 805.00 | 761 777.00 | | 734 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 321 464.00 | 1 519 914.00 | 6 841 378.00 | 5 321 464.00 |
FG Production vendue services | 183 445.00 | 61 965.00 | 245 410.00 | 183 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 909.00 | 1 581 879.00 | 7 086 788.00 | 5 504 909.00 |
FM Production stockée | | | 105 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 22 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 291.00 | 7 862.00 | | 28 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 732.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 732.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 291.00 | -12 870.00 | | 8 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 800.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 971.00 | 7 647 326.00 | | 7 270 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 746.00 | 7 557 387.00 | | 7 310 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 775.00 | 89 939.00 | | -39 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 551.00 | | 15 439.00 | 1 686 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 364.00 | 1 667 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 364.00 | 1 588 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 426.00 | | 15 439.00 | 3 214 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 936.00 | 151 972.00 | 34 365.00 | 1 126 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 706.00 | 1 067.00 | | 73 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 230.00 | 150 905.00 | 34 365.00 | 1 053 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 2 167.00 | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 2 167.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 068.00 | 2 167.00 | 20 000.00 | 20 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 734 823.00 | 734 823.00 | | 734 823.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 964.00 | 1 566 964.00 | | 1 566 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 554.00 | 227 554.00 | | 227 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 268.00 | 395 268.00 | | 395 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 987 419.00 | 987 419.00 | | 987 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VC Groupe et associés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 869.00 | 83 333.00 | 166 536.00 | 249 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
VP Divers | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 747.00 | 1 246 912.00 | 2 835.00 | 1 249 747.00 |
VW T.V.A. | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 360.00 | 3 304 824.00 | 166 536.00 | 3 471 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |