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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 184.00 | 73 707.00 | 2 477.00 | 76 184.00 |
AH Fonds commercial | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 598.00 | 611 207.00 | 247 390.00 | 858 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 615.00 | 442 021.00 | 306 594.00 | 748 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 552.00 | 1 126 935.00 | 559 616.00 | 1 686 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 128.00 | | 1 214 128.00 | 1 214 128.00 |
BP En cours de production de services | 442 042.00 | | 442 042.00 | 442 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 716.00 | 67.00 | 1 431 649.00 | 1 431 716.00 |
BZ Autres créances | 248 159.00 | | 248 159.00 | 248 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 443 662.00 | | 443 662.00 | 443 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 558.00 | 68.00 | 3 797 490.00 | 3 797 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 110.00 | 1 127 004.00 | 4 357 106.00 | 5 484 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 159 414.00 | 131 390.00 | | 159 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 939.00 | 28 024.00 | | 89 939.00 |
DL TOTAL (I) | 799 362.00 | 709 423.00 | | 799 362.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 550.00 | 1 408 549.00 | | 995 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 133.00 | 211 154.00 | | 56 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 347.00 | 1 568 484.00 | | 1 815 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 146.00 | 666 212.00 | | 623 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 56 745.00 | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 45 326.00 | 28 694.00 | | 45 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 744.00 | 3 942 849.00 | | 3 537 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 106.00 | 4 652 272.00 | | 4 357 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 058.00 | 3 639 146.00 | | 3 392 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 777.00 | 1 010 683.00 | | 761 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 972 101.00 | 2 093 390.00 | 7 065 492.00 | 4 972 101.00 |
FG Production vendue services | 328 492.00 | 75 072.00 | 403 563.00 | 328 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 594.00 | 2 168 462.00 | 7 469 056.00 | 5 300 594.00 |
FM Production stockée | | | 96 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 029.00 | 20 187.00 | | 7 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 800.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862.00 | 26 987.00 | | 7 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 611.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 732.00 | 3 133.00 | | 20 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 870.00 | 23 854.00 | | -12 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 326.00 | 8 104 179.00 | | 7 647 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 387.00 | 8 076 155.00 | | 7 557 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 939.00 | 28 024.00 | | 89 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 998.00 | | 59 718.00 | 1 641 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 165.00 | 1 686 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 165.00 | 1 607 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 986.00 | | 3 200.00 | 75 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 860.00 | | 56 518.00 | 1 565 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 770.00 | 159 331.00 | 15 165.00 | 982 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191.00 | 1 515.00 | | 72 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 579.00 | 157 816.00 | 15 165.00 | 910 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 348.00 | 1 815 348.00 | | 1 815 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 652.00 | 227 652.00 | | 227 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 995.00 | 364 995.00 | | 364 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 636.00 | 1 431 636.00 | | 1 431 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VC Groupe et associés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 846.00 | 761 846.00 | | 761 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 704.00 | 88 018.00 | 145 686.00 | 233 704.00 |
VI Groupe et associés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 596.00 | 1 687 363.00 | 233.00 | 1 687 596.00 |
VW T.V.A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 744.00 | 3 392 058.00 | 145 686.00 | 3 537 744.00 |