| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 915.00 | 36 825.00 | 90.00 | 36 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 102.00 | 55 012.00 | 90.00 | 55 102.00 |
BT Marchandises | 227 238.00 | 39 300.00 | 187 938.00 | 227 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 318.00 | | 375 318.00 | 375 318.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 156 022.00 | | 156 022.00 | 156 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 409.00 | 39 300.00 | 727 109.00 | 766 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 511.00 | 94 312.00 | 727 199.00 | 821 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 733 299.00 | | | 733 299.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 640.00 | | | -131 640.00 |
DL TOTAL (I) | 654 497.00 | | | 654 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 199.00 | | | 727 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 986.00 | 67 000.00 | 570 986.00 | 503 986.00 |
FD Production vendue biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 670.00 | 67 000.00 | 698 670.00 | 631 670.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 591.00 | | | 888 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 232.00 | | | 1 020 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 640.00 | | | -131 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 797.00 | 55 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 573.00 | 55 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 675.00 | | | 247 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 162.00 | 1 062.00 | 141 213.00 | 195 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 162.00 | 1 062.00 | 141 213.00 | 195 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 39 300.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 39 300.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 39 300.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 300.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UX Autres créances clients | 375 318.00 | | | 375 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 097.00 | 383 097.00 | | 383 097.00 |
VW T.V.A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |