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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 077.00 | 21 859.00 | 5 218.00 | 27 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 968.00 | 35 343.00 | 176 626.00 | 211 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 045.00 | 57 202.00 | 181 844.00 | 239 045.00 |
BT Marchandises | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 263.00 | 3 932.00 | 406 331.00 | 410 263.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 638.00 | 3 932.00 | 686 706.00 | 690 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 684.00 | 61 134.00 | 868 550.00 | 929 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 652 381.00 | | | 652 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 736 216.00 | | | 736 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 550.00 | | | 868 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 630.00 | | 323 630.00 | 323 630.00 |
FG Production vendue services | 478 074.00 | | 478 074.00 | 478 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 704.00 | | 801 704.00 | 801 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 429.00 | | | 810 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 394.00 | | | 779 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 323.00 | | 1 665.00 | 264 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 943.00 | 239 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 943.00 | 239 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 323.00 | | 1 665.00 | 264 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 905.00 | 19 240.00 | 26 943.00 | 64 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 905.00 | 19 240.00 | 26 943.00 | 64 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 3 932.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 3 932.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 3 932.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 410 263.00 | 410 263.00 | | 410 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 165.00 | 413 165.00 | | 413 165.00 |
VW T.V.A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |