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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 416.00 | 20 520.00 | 12 896.00 | 33 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 967.00 | 33 191.00 | 1 776.00 | 34 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 383.00 | 53 711.00 | 14 671.00 | 68 383.00 |
BT Marchandises | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 804.00 | | 486 804.00 | 486 804.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CF Disponibilités | 295 407.00 | | 295 407.00 | 295 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 546.00 | | 922 546.00 | 922 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 928.00 | 53 711.00 | 937 217.00 | 990 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 561 650.00 | | | 561 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
DL TOTAL (I) | 812 617.00 | | | 812 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 217.00 | | | 937 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
FG Production vendue services | 533 313.00 | | 533 313.00 | 533 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 150.00 | | 834 150.00 | 834 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -87.00 | | | -87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 093.00 | | | 842 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 927.00 | | | 643 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 480.00 | | 13 050.00 | 55 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 68 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 68 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 480.00 | | 13 050.00 | 55 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 717.00 | 2 142.00 | 148.00 | 51 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 717.00 | 2 142.00 | 148.00 | 51 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 486 804.00 | 486 804.00 | | 486 804.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 572.00 | 498 572.00 | | 498 572.00 |
VW T.V.A. | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |