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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 283.00 | 18 520.00 | 3 763.00 | 22 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 480.00 | 51 717.00 | 3 763.00 | 55 480.00 |
BT Marchandises | 131 496.00 | 8 000.00 | 123 496.00 | 131 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CF Disponibilités | 443 229.00 | | 443 229.00 | 443 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 349.00 | 8 000.00 | 670 349.00 | 678 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 829.00 | 59 717.00 | 674 111.00 | 733 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 601 697.00 | | | 601 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 047.00 | | | -40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 614 450.00 | | | 614 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 111.00 | | | 674 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 180.00 | | 304 180.00 | 304 180.00 |
FG Production vendue services | 272 061.00 | | 272 061.00 | 272 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 242.00 | | 576 242.00 | 576 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 641.00 | | | 607 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 688.00 | | | 647 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 047.00 | | | -40 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 102.00 | | 4 096.00 | 55 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 55 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 55 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 102.00 | | 4 096.00 | 55 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 012.00 | 424.00 | 3 718.00 | 55 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 012.00 | 424.00 | 3 718.00 | 55 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 300.00 | | 31 300.00 | 39 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 300.00 | | 31 300.00 | 39 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 300.00 | | 31 300.00 | 39 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |