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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 25 010.00 | 3 495.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 968.00 | 51 296.00 | 160 673.00 | 211 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 474.00 | 76 306.00 | 164 168.00 | 240 474.00 |
BT Marchandises | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 915.00 | 3 932.00 | 454 983.00 | 458 915.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 293.00 | 3 932.00 | 777 361.00 | 781 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 767.00 | 80 238.00 | 941 529.00 | 1 021 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 683 416.00 | | | 683 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 756 532.00 | | | 756 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 529.00 | | | 941 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 114.00 | | 442 114.00 | 442 114.00 |
FG Production vendue services | 490 256.00 | | 490 256.00 | 490 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 371.00 | | 932 371.00 | 932 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 034.00 | | | 935 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 718.00 | | | 914 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 045.00 | | 1 429.00 | 239 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 045.00 | | 1 429.00 | 239 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 202.00 | 19 104.00 | | 57 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 19 104.00 | | 57 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 458 915.00 | 458 915.00 | | 458 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 341.00 | 462 341.00 | | 462 341.00 |
VW T.V.A. | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |