| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
AH Fonds commercial | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
AN Terrains | 58 460.00 | 53 350.00 | 5 110.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 217 378.00 | 151 964.00 | 65 414.00 | 217 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 866.00 | 306 868.00 | 125 998.00 | 432 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 832.00 | 208 128.00 | 154 704.00 | 362 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 174.00 | 736 888.00 | 442 286.00 | 1 179 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
BN En cours de production de biens | 987 369.00 | | 987 369.00 | 987 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 158.00 | 238 956.00 | 2 659 203.00 | 2 898 158.00 |
BZ Autres créances | 391 375.00 | | 391 375.00 | 391 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 594.00 | 238 956.00 | 4 535 638.00 | 4 774 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 768.00 | 975 843.00 | 4 977 925.00 | 5 953 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 747.00 | | | 341 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
DG Autres réserves | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
DH Report à nouveau | -648 206.00 | -2 744 132.00 | | -648 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 313.00 | 2 095 926.00 | | 210 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | 5 257.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 116 537.00 | -91 436.00 | | 116 537.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 305 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 305 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 686.00 | 145 033.00 | | 57 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 501.00 | 1 625 446.00 | | 1 486 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 408.00 | 38 377.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 818.00 | 1 088 558.00 | | 1 878 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 739.00 | 1 138 122.00 | | 1 047 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 025.00 | 10 212.00 | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 154 543.00 | 101 797.00 | | 154 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 668.00 | 27 770.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 387.00 | 4 175 315.00 | | 4 656 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 925.00 | 4 388 879.00 | | 4 977 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 654.00 | 2 844 922.00 | | 3 428 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 292.00 | 33 777.00 | | 18 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 371 075.00 | | 11 371 075.00 | 11 371 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 371 075.00 | | 11 371 075.00 | 11 371 075.00 |
FM Production stockée | | | 251 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 127 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 822 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 063.00 | 115 868.00 | | 64 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 547.00 | 2 123 945.00 | | 39 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 7 220.00 | | 2 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 464.00 | 20 000.00 | | 191 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 351.00 | 2 151 165.00 | | 233 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 709.00 | 89 564.00 | | 142 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 464.00 | 4 421.00 | | 186 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 173.00 | 93 985.00 | | 334 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 822.00 | 2 057 180.00 | | -100 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 272.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 379 624.00 | 13 874 010.00 | | 12 379 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169 311.00 | 11 778 084.00 | | 12 169 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 313.00 | 2 095 926.00 | | 210 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 814.00 | | 100 474.00 | 1 268 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 186 614.00 | 1 179 174.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 464.00 | 105 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 150.00 | 1 071 536.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 871.00 | | | 291 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 712.00 | | 100 474.00 | 974 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 630.00 | 139 408.00 | 150.00 | 597 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 052.00 | 139 408.00 | 150.00 | 581 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 176 000.00 | 276 000.00 | 305 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
6T Sur comptes clients | 343 696.00 | 26 337.00 | 131 078.00 | 343 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 343.00 | 26 337.00 | 355 725.00 | 568 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 343.00 | 202 337.00 | 631 725.00 | 873 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 337.00 | 440 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 191 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 924.00 | 172 616.00 | 822 537.00 | 1 384 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 818.00 | 1 878 818.00 | | 1 878 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 355.00 | 246 355.00 | | 246 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 411.00 | | | 2 556 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 747.00 | | | 341 747.00 |
VB T. V. A. | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
VC Groupe et associés | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 394.00 | 31 377.00 | 8 017.00 | 39 394.00 |
VI Groupe et associés | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 150.00 | 2 963 021.00 | 343 129.00 | 3 306 150.00 |
VW T.V.A. | 607 589.00 | 607 589.00 | | 607 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 980.00 | 3 428 654.00 | 830 554.00 | 4 648 980.00 |