| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 15 632.00 | 4 236.00 | 19 868.00 |
AH Fonds commercial | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
AN Terrains | 58 460.00 | 57 893.00 | 567.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 217 378.00 | 195 440.00 | 21 939.00 | 217 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 141.00 | 405 274.00 | 87 867.00 | 493 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 194.00 | 302 631.00 | 66 563.00 | 369 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 072.00 | 976 870.00 | 272 202.00 | 1 249 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 610.00 | | 226 610.00 | 226 610.00 |
BN En cours de production de biens | 929 493.00 | | 929 493.00 | 929 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 796.00 | 188 887.00 | 3 103 909.00 | 3 292 796.00 |
BZ Autres créances | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CF Disponibilités | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 221.00 | 188 887.00 | 5 106 334.00 | 5 295 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 292.00 | 1 165 757.00 | 5 378 536.00 | 6 544 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 043.00 | | | 256 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
DG Autres réserves | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
DH Report à nouveau | -435 511.00 | -437 893.00 | | -435 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 535.00 | 2 382.00 | | -7 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 577.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 467.00 | 116 580.00 | | 108 467.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | 338 500.00 | | 121 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 500.00 | 338 500.00 | | 121 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 905.00 | 13 301.00 | | 32 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 659.00 | 1 227 912.00 | | 1 210 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 005.00 | 144 220.00 | | 557 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 889.00 | 1 603 407.00 | | 2 096 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 147.00 | 1 105 126.00 | | 948 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 1 484.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 302 272.00 | 14 197.00 | | 302 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 148 569.00 | 4 122 139.00 | | 5 148 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 536.00 | 4 577 218.00 | | 5 378 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 296.00 | 3 012 857.00 | | 3 874 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 905.00 | 5 284.00 | | 32 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 065 335.00 | | 11 065 335.00 | 11 065 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 335.00 | | 11 065 335.00 | 11 065 335.00 |
FM Production stockée | | | 495 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 990 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 871.00 | 128 411.00 | | 110 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 10.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 101.00 | 299 352.00 | | 36 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | 292 340.00 | | 5 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 079.00 | 596 692.00 | | 62 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 259.00 | 49 457.00 | | 71 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 420.00 | 69 457.00 | | 94 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 341.00 | 527 235.00 | | -32 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -4 667.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 520.00 | 11 188 224.00 | | 12 077 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 085 055.00 | 11 185 841.00 | | 12 085 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 535.00 | 2 382.00 | | -7 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 190.00 | | 71 706.00 | 1 245 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 824.00 | 1 249 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 578.00 | 108 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 097.00 | 1 138 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 445.00 | | 4 829.00 | 120 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 513.00 | | 66 757.00 | 1 122 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 120.00 | 2 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 663.00 | 143 719.00 | 63 513.00 | 896 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 7 001.00 | 16 578.00 | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 455.00 | 136 718.00 | 46 935.00 | 871 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 500.00 | 90 000.00 | 307 000.00 | 338 500.00 |
6T Sur comptes clients | 222 398.00 | 18 333.00 | 51 844.00 | 222 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 398.00 | 18 333.00 | 51 844.00 | 222 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 898.00 | 108 333.00 | 358 844.00 | 560 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 333.00 | 338 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 017.00 | 159 750.00 | 717 267.00 | 877 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 889.00 | 2 096 889.00 | | 2 096 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 164.00 | 223 164.00 | | 223 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 272.00 | 302 272.00 | | 302 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 753.00 | 3 036 753.00 | | 3 036 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
VB T. V. A. | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VI Groupe et associés | 333 643.00 | 333 643.00 | | 333 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VP Divers | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 286.00 | 3 602 891.00 | 257 395.00 | 3 860 286.00 |
VW T.V.A. | 588 622.00 | 588 622.00 | | 588 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 563.00 | 3 874 296.00 | 717 267.00 | 4 591 563.00 |