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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 068.00 | 18 763.00 | 2 304.00 | 21 068.00 |
AH Fonds commercial | 514 132.00 | | 514 132.00 | 514 132.00 |
AN Terrains | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
AP Constructions | 217 378.00 | 217 378.00 | | 217 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 036.00 | 443 902.00 | 56 134.00 | 500 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 355.00 | 341 515.00 | 77 839.00 | 419 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 860.00 | 25 000.00 | 105 860.00 | 130 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 028.00 | 1 105 018.00 | 770 010.00 | 1 875 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 380.00 | | 295 380.00 | 295 380.00 |
BN En cours de production de biens | 396 261.00 | | 396 261.00 | 396 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 857.00 | 327 424.00 | 2 397 433.00 | 2 724 857.00 |
BZ Autres créances | 570 029.00 | | 570 029.00 | 570 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CF Disponibilités | 868 375.00 | | 868 375.00 | 868 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 597.00 | 327 424.00 | 4 641 173.00 | 4 968 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 626.00 | 1 432 442.00 | 5 411 183.00 | 6 843 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 090.00 | | | 476 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 731.00 | 20 965.00 | | 45 731.00 |
DG Autres réserves | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 490.00 | 24 766.00 | | -1 195 490.00 |
DL TOTAL (I) | -341 257.00 | 854 233.00 | | -341 257.00 |
DP Provisions pour risques | 51 250.00 | 117 249.00 | | 51 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | 117 249.00 | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 465.00 | 168 832.00 | | 2 037 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 692.00 | 1 227 988.00 | | 222 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 862.00 | 555 800.00 | | 532 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 968.00 | 2 220 308.00 | | 1 471 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 622.00 | 1 140 377.00 | | 1 361 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EA Autres dettes | 74 582.00 | 242 415.00 | | 74 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 190.00 | 5 555 729.00 | | 5 701 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 183.00 | 6 527 211.00 | | 5 411 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 976.00 | 4 485 766.00 | | 3 083 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 465.00 | 168 832.00 | | 62 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 646 677.00 | | 9 646 677.00 | 9 646 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 677.00 | | 9 646 677.00 | 9 646 677.00 |
FM Production stockée | | | -632 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 250.00 | |
GE Autres charges | | | 49 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 524 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 021.00 | 134 605.00 | | 107 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 732.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 761.00 | 259 082.00 | | 84 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 608.00 | 5 266.00 | | 32 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 368.00 | 288 348.00 | | 132 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 917.00 | 83 115.00 | | 61 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 042.00 | 83 115.00 | | 86 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 326.00 | 205 232.00 | | 46 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 932.00 | 12 429 166.00 | | 9 444 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 422.00 | 12 404 401.00 | | 10 640 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 490.00 | 24 766.00 | | -1 195 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 229.00 | 13 891.00 | | 29 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 274.00 | | 49 695.00 | 2 016 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 144 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 942.00 | 1 875 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | 535 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 817.00 | 1 195 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 720.00 | | | 539 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 360.00 | | 49 685.00 | 1 331 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 194.00 | | 11.00 | 145 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 225.00 | 69 482.00 | 169 688.00 | 1 180 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 317.00 | 966.00 | 4 520.00 | 22 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 907.00 | 68 516.00 | 165 168.00 | 1 157 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 249.00 | 51 250.00 | 117 249.00 | 117 249.00 |
6T Sur comptes clients | 243 109.00 | 166 142.00 | 81 827.00 | 243 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 109.00 | 191 142.00 | 81 827.00 | 243 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 358.00 | 242 392.00 | 199 076.00 | 360 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 392.00 | 184 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 534.00 | 111 181.00 | 109 353.00 | 220 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 968.00 | 1 471 968.00 | | 1 471 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 852.00 | 680 852.00 | | 680 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 767.00 | 2 248 767.00 | | 2 248 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 090.00 | | 476 090.00 | 476 090.00 |
VB T. V. A. | 163 750.00 | 163 750.00 | | 163 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 662.00 | 370 662.00 | | 370 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 897.00 | 2 847 067.00 | 489 830.00 | 3 336 897.00 |
VW T.V.A. | 510 216.00 | 510 216.00 | | 510 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 328.00 | 3 083 976.00 | 2 084 353.00 | 5 168 328.00 |