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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 068.00 | 19 729.00 | 1 339.00 | 21 068.00 |
AH Fonds commercial | 514 132.00 | | 514 132.00 | 514 132.00 |
AN Terrains | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
AP Constructions | 217 378.00 | 217 378.00 | | 217 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 785.00 | 461 498.00 | 44 287.00 | 505 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 037.00 | 359 810.00 | 98 227.00 | 458 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 860.00 | 25 000.00 | 105 860.00 | 130 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 960.00 | 1 141 875.00 | 782 085.00 | 1 923 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 960.00 | | 1 087 960.00 | 1 087 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 770.00 | 293 024.00 | 2 943 746.00 | 3 236 770.00 |
BZ Autres créances | 712 301.00 | | 712 301.00 | 712 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CF Disponibilités | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 193.00 | 293 024.00 | 5 284 169.00 | 5 577 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 153.00 | 1 434 899.00 | 6 066 254.00 | 7 501 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
DG Autres réserves | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 490.00 | | | -1 195 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | -1 195 490.00 | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | -289 229.00 | -341 257.00 | | -289 229.00 |
DP Provisions pour risques | 57 944.00 | 51 250.00 | | 57 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 944.00 | 51 250.00 | | 57 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 171.00 | 2 037 465.00 | | 2 005 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 181.00 | 222 692.00 | | 111 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 224.00 | 532 862.00 | | 1 216 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 960.00 | 1 471 968.00 | | 1 607 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 780.00 | 1 361 622.00 | | 1 228 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EA Autres dettes | 122 069.00 | 74 582.00 | | 122 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 540.00 | 5 701 190.00 | | 6 297 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 254.00 | 5 411 183.00 | | 6 066 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 509.00 | 3 083 976.00 | | 3 302 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 358.00 | 62 465.00 | | 29 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 721 321.00 | | 10 721 321.00 | 10 721 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 721 321.00 | | 10 721 321.00 | 10 721 321.00 |
FM Production stockée | | | 691 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 531 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 727.00 | 107 021.00 | | 16 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 193.00 | 84 761.00 | | 54 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 041.00 | 32 608.00 | | 41 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 235.00 | 132 368.00 | | 95 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 884.00 | 61 917.00 | | 37 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 21 253.00 | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 535.00 | 86 042.00 | | 39 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 700.00 | 46 326.00 | | 55 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -480.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 686.00 | 9 444 932.00 | | 11 627 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 575 659.00 | 10 640 422.00 | | 11 575 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 027.00 | -1 195 490.00 | | 52 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 062.00 | 29 229.00 | | 42 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 028.00 | | 68 698.00 | 1 875 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 766.00 | 1 923 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 766.00 | 1 239 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 200.00 | | | 535 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 228.00 | | 64 198.00 | 1 195 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 600.00 | | 4 500.00 | 144 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 018.00 | 54 972.00 | 18 115.00 | 1 080 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | 966.00 | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 255.00 | 54 006.00 | 18 115.00 | 1 061 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 250.00 | 57 944.00 | 51 250.00 | 51 250.00 |
6T Sur comptes clients | 327 424.00 | 9 475.00 | 43 875.00 | 327 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 424.00 | 9 475.00 | 43 875.00 | 352 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 674.00 | 67 419.00 | 95 125.00 | 403 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 419.00 | 95 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 960.00 | 1 607 960.00 | | 1 607 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 113.00 | 545 113.00 | | 545 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 840.00 | | | 2 830 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 930.00 | | | 405 930.00 |
VB T. V. A. | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 813.00 | 197 006.00 | 1 778 806.00 | 1 975 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 146.00 | | | 377 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 989.00 | 3 553 820.00 | 424 169.00 | 3 977 989.00 |
VW T.V.A. | 530 122.00 | 530 122.00 | | 530 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 315.00 | 3 302 509.00 | 1 778 806.00 | 5 081 315.00 |