| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 616.00 | 25 209.00 | 6 408.00 | 31 616.00 |
AH Fonds commercial | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
AN Terrains | 58 460.00 | 56 812.00 | 1 648.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 217 378.00 | 173 702.00 | 43 677.00 | 217 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 383.00 | 355 197.00 | 85 187.00 | 440 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 291.00 | 285 744.00 | 120 547.00 | 406 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 190.00 | 896 663.00 | 348 526.00 | 1 245 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
BN En cours de production de biens | 434 154.00 | | 434 154.00 | 434 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 856.00 | 222 398.00 | 2 409 458.00 | 2 631 856.00 |
BZ Autres créances | 489 706.00 | | 489 706.00 | 489 706.00 |
CF Disponibilités | 591 080.00 | | 591 080.00 | 591 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 090.00 | 222 398.00 | 4 228 692.00 | 4 451 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 280.00 | 1 119 061.00 | 4 577 218.00 | 5 696 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
DG Autres réserves | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
DH Report à nouveau | -437 893.00 | -648 206.00 | | -437 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 210 313.00 | | 2 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 2 917.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 116 580.00 | 116 537.00 | | 116 580.00 |
DP Provisions pour risques | 338 500.00 | 205 000.00 | | 338 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 500.00 | 205 000.00 | | 338 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301.00 | 57 686.00 | | 13 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 912.00 | 1 486 501.00 | | 1 227 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 220.00 | 7 408.00 | | 144 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 407.00 | 1 878 818.00 | | 1 603 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 126.00 | 1 047 739.00 | | 1 105 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 14 025.00 | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | 154 543.00 | | 14 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 492.00 | 9 668.00 | | 12 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 139.00 | 4 656 387.00 | | 4 122 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 218.00 | 4 977 925.00 | | 4 577 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 857.00 | 3 428 654.00 | | 3 012 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284.00 | 18 292.00 | | 5 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 675 763.00 | | 10 675 763.00 | 10 675 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 675 763.00 | | 10 675 763.00 | 10 675 763.00 |
FM Production stockée | | | -553 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 411.00 | 64 063.00 | | 128 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 352.00 | 39 547.00 | | 299 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 340.00 | 2 340.00 | | 292 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 191 464.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 692.00 | 233 351.00 | | 596 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 457.00 | 142 709.00 | | 49 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 457.00 | 334 173.00 | | 69 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 235.00 | -100 822.00 | | 527 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -800.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 188 224.00 | 12 379 624.00 | | 11 188 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185 841.00 | 12 169 311.00 | | 11 185 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382.00 | 210 313.00 | | 2 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 174.00 | | 66 016.00 | 1 179 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 407.00 | | 15 038.00 | 105 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 536.00 | | 50 977.00 | 1 071 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 888.00 | 159 775.00 | | 736 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 578.00 | 8 631.00 | | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 310.00 | 151 145.00 | | 720 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 300 500.00 | 167 000.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 956.00 | 134 322.00 | 150 880.00 | 238 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 956.00 | 134 322.00 | 150 880.00 | 238 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 956.00 | 434 822.00 | 317 880.00 | 443 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 822.00 | 312 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 570.00 | 164 508.00 | 904 791.00 | 1 129 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 407.00 | 1 603 407.00 | | 1 603 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 110.00 | 349 110.00 | | 349 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 042.00 | | | 2 306 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 814.00 | | | 325 814.00 |
VB T. V. A. | 193 472.00 | | | 193 472.00 |
VC Groupe et associés | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
VP Divers | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 727.00 | 3 126 345.00 | 1 382.00 | 3 127 727.00 |
VW T.V.A. | 594 776.00 | 594 776.00 | | 594 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 919.00 | 3 012 857.00 | 904 791.00 | 3 977 919.00 |