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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 175.00 | 131 012.00 | 163.00 | 131 175.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 139 987.00 | 135 479.00 | 4 508.00 | 139 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 4 287.00 | 314.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 854.00 | 156 791.00 | 9 064.00 | 165 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 647.00 | 431 861.00 | 621 786.00 | 1 053 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BT Marchandises | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 223.00 | 164 223.00 | 1 535 000.00 | 1 699 223.00 |
BZ Autres créances | 5 802 675.00 | | 5 802 675.00 | 5 802 675.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 633.00 | 164 223.00 | 8 339 410.00 | 8 503 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 280.00 | 596 084.00 | 8 961 196.00 | 9 557 280.00 |
CU Autres participations | 585 632.00 | | 585 632.00 | 585 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 996.00 | | | 379 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 840.00 | | | 503 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DG Autres réserves | 2 554 305.00 | | | 2 554 305.00 |
DH Report à nouveau | 773 125.00 | | | 773 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 474.00 | | | 627 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 919.00 | | | 5 139 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 468.00 | | | 2 472 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 864.00 | | | 395 864.00 |
EA Autres dettes | 746 200.00 | | | 746 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 276.00 | | | 3 616 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 196.00 | | | 8 961 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 276.00 | | | 3 616 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 535 102.00 | | 32 535 102.00 | 32 535 102.00 |
FG Production vendue services | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 687 248.00 | | 32 687 248.00 | 32 687 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 687 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 326 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 738 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 617.00 | | | 309 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 611.00 | | | -309 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 687 274.00 | | | 32 687 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 059 799.00 | | | 32 059 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 474.00 | | | 627 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 404.00 | | 10 273.00 | 1 043 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 585 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 053 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 197.00 | | 978.00 | 130 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 252.00 | | 9 295.00 | 323 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 662.00 | | | 585 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 589.00 | 5 942.00 | | 424 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 639.00 | 1 373.00 | | 129 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 658.00 | 4 569.00 | | 290 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 104 000.00 | | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 223.00 | 104 000.00 | | 265 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 468.00 | 2 472 468.00 | | 2 472 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 357.00 | 271 357.00 | | 271 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 798.00 | 411 798.00 | | 411 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 977.00 | | | 1 510 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
VB T. V. A. | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
VC Groupe et associés | 5 722 001.00 | | | 5 722 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 334 402.00 | 334 402.00 | | 334 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508 575.00 | 7 508 575.00 | | 7 508 575.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 276.00 | 3 616 276.00 | | 3 616 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
ST Autres comptes | 536 780.00 | | | 536 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 324 048.00 | | | 3 324 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 242 522.00 | | | 3 242 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 941.00 | | | 606 941.00 |