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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
AN Terrains | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
AP Constructions | 436 777.00 | 15 311.00 | 421 465.00 | 436 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 941.00 | 111 794.00 | 16 146.00 | 127 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BF Prêts | 236 559.00 | | 236 559.00 | 236 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 886.00 | 260 926.00 | 1 391 959.00 | 1 652 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BT Marchandises | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 377.00 | 195 062.00 | 1 927 315.00 | 2 122 377.00 |
BZ Autres créances | 4 873 255.00 | | 4 873 255.00 | 4 873 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 159.00 | 195 062.00 | 6 947 096.00 | 7 142 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 045.00 | 455 989.00 | 8 339 056.00 | 8 795 045.00 |
CU Autres participations | 585 621.00 | | 585 621.00 | 585 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 192.00 | | | 392 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 840.00 | | | 503 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DG Autres réserves | 2 662 111.00 | | | 2 662 111.00 |
DH Report à nouveau | 791 562.00 | | | 791 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 620.00 | | | -416 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 650.00 | | | 4 261 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 749.00 | | | 948 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 419.00 | | | 2 291 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
EA Autres dettes | 482 178.00 | | | 482 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 857.00 | | | 3 929 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 057.00 | | | 8 339 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 608.00 | | | 3 553 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 129 398.00 | | 32 129 398.00 | 32 129 398.00 |
FG Production vendue services | 274 703.00 | | 274 703.00 | 274 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 404 101.00 | | 32 404 101.00 | 32 404 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 404 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 527 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 016.00 | |
GE Autres charges | | | 27 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 049 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 829.00 | | | 343 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 750 204.00 | | | 32 750 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 166 825.00 | | | 33 166 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 621.00 | | | -416 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 738.00 | | 1 149 264.00 | 1 246 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 542.00 | 822 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 115.00 | 1 652 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 293.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 993.00 | 210 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 287.00 | 620 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 814.00 | | 76 852.00 | 142 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 337.00 | | 784 982.00 | 505 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 294.00 | | 287 430.00 | 594 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 544.00 | 27 016.00 | 221 633.00 | 455 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 874.00 | 1 940.00 | 8 993.00 | 140 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 377.00 | 25 076.00 | 208 347.00 | 310 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 200.00 | | 45 650.00 | 193 200.00 |
6T Sur comptes clients | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 263.00 | | 45 650.00 | 388 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 419.00 | 2 291 419.00 | | 2 291 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 791.00 | 249 791.00 | | 249 791.00 |
UP Prêts | 236 560.00 | 58 430.00 | 178 130.00 | 236 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 282.00 | 1 900 282.00 | | 1 900 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
VB T. V. A. | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VC Groupe et associés | 4 620 204.00 | 4 620 204.00 | | 4 620 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 749.00 | 572 500.00 | 205 541.00 | 948 749.00 |
VI Groupe et associés | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 711.00 | 7 058 582.00 | 178 130.00 | 7 236 711.00 |
VW T.V.A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 857.00 | 3 553 608.00 | 205 541.00 | 3 929 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
ST Autres comptes | 677 365.00 | | | 677 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 310 311.00 | | | 3 310 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 380 646.00 | | | 3 380 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 066.00 | | | 749 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |