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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 813.00 | 140 873.00 | 1 939.00 | 142 813.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 139 987.00 | 137 754.00 | 2 233.00 | 139 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 953.00 | 168 022.00 | 15 931.00 | 183 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 690.00 | | 154 690.00 | 154 690.00 |
BF Prêts | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 737.00 | 455 543.00 | 791 194.00 | 1 246 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 739.00 | 195 062.00 | 1 442 677.00 | 1 637 739.00 |
BZ Autres créances | 5 986 740.00 | | 5 986 740.00 | 5 986 740.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 216 205.00 | | 216 205.00 | 216 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 906.00 | 195 062.00 | 7 754 844.00 | 7 949 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 644.00 | 650 606.00 | 8 546 038.00 | 9 196 644.00 |
CU Autres participations | 585 621.00 | | 585 621.00 | 585 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 748.00 | 397 568.00 | | 391 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 839.00 | 503 839.00 | | 503 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 694.00 | 102 412.00 | | 104 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
DG Autres réserves | 2 662 111.00 | 2 662 111.00 | | 2 662 111.00 |
DH Report à nouveau | 528 971.00 | 955 813.00 | | 528 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 331.00 | -424 560.00 | | 265 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 826.00 | 4 418 314.00 | | 4 677 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 200.00 | 178 100.00 | | 193 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 200.00 | 178 100.00 | | 193 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 127.00 | 521 733.00 | | 346 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 578.00 | 2 169 903.00 | | 2 473 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 815.00 | 346 399.00 | | 229 815.00 |
EA Autres dettes | 625 490.00 | 550 711.00 | | 625 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 011.00 | 3 588 747.00 | | 3 675 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 038.00 | 8 185 162.00 | | 8 546 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 869.00 | 3 588 747.00 | | 3 663 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 000.00 | 520 000.00 | | 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 611 022.00 | | 32 611 022.00 | 32 611 022.00 |
FG Production vendue services | 222 560.00 | | 222 560.00 | 222 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 833 582.00 | | 32 833 582.00 | 32 833 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 833 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 965 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 839.00 | |
GE Autres charges | | | 27 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 449 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 4 808.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 910.00 | 6 704.00 | | 3 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 900.00 | 26 900.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 839.00 | 38 413.00 | | 23 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 438.00 | 94 791.00 | | 138 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 439.00 | 94 864.00 | | 138 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 600.00 | -56 451.00 | | -114 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 141.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 857 527.00 | 35 452 737.00 | | 32 857 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 592 195.00 | 35 877 297.00 | | 32 592 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 331.00 | -424 560.00 | | 265 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | 6 085.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 396.00 | | 191 340.00 | 1 055 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 174.00 | | 11 639.00 | 131 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 297.00 | | 171 039.00 | 334 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 631.00 | | 8 662.00 | 585 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 083.00 | 18 459.00 | | 437 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 174.00 | 9 699.00 | | 131 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 616.00 | 8 760.00 | | 301 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 100.00 | 35 000.00 | 19 900.00 | 178 100.00 |
6T Sur comptes clients | 164 223.00 | 30 839.00 | | 164 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 223.00 | 30 839.00 | | 164 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 323.00 | 65 839.00 | 19 900.00 | 342 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 578.00 | 2 473 578.00 | | 2 473 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 320.00 | 412 320.00 | | 412 320.00 |
UP Prêts | 8 672.00 | 2 143.00 | 6 528.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 643.00 | 1 415 643.00 | | 1 415 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
VB T. V. A. | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 548 394.00 | 5 548 394.00 | | 5 548 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 127.00 | 334 986.00 | 11 141.00 | 346 127.00 |
VI Groupe et associés | 213 169.00 | 213 169.00 | | 213 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 325.00 | 305 325.00 | | 305 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 030.00 | 7 631 502.00 | 6 528.00 | 7 638 030.00 |
VW T.V.A. | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 011.00 | 3 663 869.00 | 11 141.00 | 3 675 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
ST Autres comptes | 658 324.00 | | | 658 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 344 988.00 | | | 3 344 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 259 713.00 | | | 3 259 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 436.00 | | | 732 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |