| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 441.00 | 135 810.00 | 64 631.00 | 200 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
AN Terrains | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
AP Constructions | 453 604.00 | 46 969.00 | 406 635.00 | 453 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 807.00 | 121 722.00 | 11 085.00 | 132 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 472.00 | 304 502.00 | 1 410 970.00 | 1 715 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BT Marchandises | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 757.00 | 218 341.00 | 1 870 416.00 | 2 088 757.00 |
BZ Autres créances | 4 637 673.00 | | 4 637 673.00 | 4 637 673.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 237 988.00 | | 237 988.00 | 237 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 865.00 | 218 341.00 | 6 819 523.00 | 7 037 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 337.00 | 522 843.00 | 8 230 493.00 | 8 753 337.00 |
CU Autres participations | 585 622.00 | | 585 622.00 | 585 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 820.00 | 392 192.00 | | 392 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 840.00 | 503 840.00 | | 503 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 870.00 | 107 436.00 | | 108 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
DG Autres réserves | 2 244 057.00 | 2 662 111.00 | | 2 244 057.00 |
DH Report à nouveau | 696 502.00 | 791 562.00 | | 696 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 376.00 | -416 621.00 | | -299 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 842.00 | 4 261 650.00 | | 3 867 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 335.00 | 948 749.00 | | 1 228 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 403.00 | 2 291 419.00 | | 2 172 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 588.00 | 207 510.00 | | 191 588.00 |
EA Autres dettes | 522 573.00 | 482 178.00 | | 522 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 102.00 | 3 929 857.00 | | 4 215 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 493.00 | 8 339 057.00 | | 8 230 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 984.00 | 3 553 608.00 | | 3 632 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 520 000.00 | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 773 052.00 | | 30 773 052.00 | 30 773 052.00 |
FG Production vendue services | 312 536.00 | | 312 536.00 | 312 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 085 588.00 | | 31 085 588.00 | 31 085 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 085 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 877 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 26 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 290 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | 6.00 | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 897.00 | 298 173.00 | | 10 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 292.00 | 343 829.00 | | 14 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 426.00 | 104 575.00 | | 97 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 512.00 | 104 578.00 | | 97 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 220.00 | 239 251.00 | | -83 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 558.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 102 240.00 | 32 750 205.00 | | 31 102 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 401 616.00 | 33 166 825.00 | | 31 401 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 376.00 | -416 621.00 | | -299 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 887.00 | | 62 585.00 | 1 652 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 672.00 | | 52 476.00 | 210 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 032.00 | | 5 719.00 | 620 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 182.00 | | 4 391.00 | 822 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 597.00 | 43 575.00 | | 259 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 820.00 | 1 990.00 | | 133 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 776.00 | 41 585.00 | | 125 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
6T Sur comptes clients | 195 063.00 | 23 279.00 | | 195 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 063.00 | 23 279.00 | | 195 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 613.00 | 23 279.00 | | 342 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 203.00 | 6 453.00 | 93 750.00 | 100 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 403.00 | 2 172 403.00 | | 2 172 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 739.00 | 71 456.00 | 118 283.00 | 189 739.00 |
UP Prêts | 240 950.00 | 75 192.00 | 165 758.00 | 240 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 603.00 | 1 831 603.00 | | 1 831 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 154.00 | 257 154.00 | | 257 154.00 |
VB T. V. A. | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 432 886.00 | 4 432 886.00 | | 4 432 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 335.00 | 858 250.00 | 192 536.00 | 1 228 335.00 |
VI Groupe et associés | 332 834.00 | 332 834.00 | | 332 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 446.00 | | | 526 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 385.00 | 6 805 627.00 | 165 758.00 | 6 971 385.00 |
VW T.V.A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 102.00 | 3 632 984.00 | 404 569.00 | 4 215 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
ST Autres comptes | 588 101.00 | | | 588 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 165 415.00 | | | 3 165 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 220 645.00 | | | 3 220 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 816.00 | | | 669 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |