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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 175.00 | 25 346.00 | 6 829.00 | 32 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 828.00 | 34 733.00 | 36 095.00 | 70 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 101 878.00 | | 101 878.00 | 101 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 178.00 | 34 733.00 | 147 445.00 | 182 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 70 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 659.00 | 6 073.00 | | 28 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 659.00 | 6 073.00 | | 28 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 680.00 | 5 658.00 | 14 021.00 | 19 680.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 146.00 | | | 48 146.00 |