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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 544.00 | 29 255.00 | 2 289.00 | 31 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 613.00 | 36 642.00 | 21 971.00 | 58 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 728.00 | 36 642.00 | 148 086.00 | 184 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 733.00 | 6 025.00 | 4 116.00 | 34 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | 6 025.00 | 4 116.00 | 34 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 725.00 | 7 288.00 | 4 437.00 | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |