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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 494.00 | 31 592.00 | 902.00 | 32 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 841.00 | 38 978.00 | 20 862.00 | 59 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CF Disponibilités | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 119.00 | | 191 119.00 | 191 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 960.00 | 38 978.00 | 211 981.00 | 250 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 981.00 | | | 211 981.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 807.00 | | 35.00 | 59 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 35.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 492.00 | 487.00 | | 38 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 492.00 | 487.00 | | 38 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 322.00 | 9 607.00 | 4 715.00 | 14 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |