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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 494.00 | 31 105.00 | 1 389.00 | 32 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 806.00 | 38 491.00 | 21 314.00 | 59 806.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 107.00 | | 172 107.00 | 172 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 914.00 | 38 491.00 | 193 422.00 | 231 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 422.00 | | | 193 422.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 937.00 | | | 114 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 636.00 | | 170.00 | 59 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 170.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 005.00 | 487.00 | | 38 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | 487.00 | | 38 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 434.00 | 7 753.00 | 4 680.00 | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |