| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 494.00 | 30 618.00 | 1 876.00 | 32 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 636.00 | 38 005.00 | 21 631.00 | 59 636.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 007.00 | 38 005.00 | 168 002.00 | 206 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 642.00 | 1 363.00 | | 36 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 642.00 | 1 363.00 | | 36 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 835.00 | 6 325.00 | 4 510.00 | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |