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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 341.00 | 1 341.00 | 42 000.00 | 43 341.00 |
AH Fonds commercial | 565 408.00 | | 565 408.00 | 565 408.00 |
AN Terrains | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
AP Constructions | 92 964.00 | 64 291.00 | 28 674.00 | 92 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 321.00 | 36 293.00 | 13 028.00 | 49 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 159.00 | 152 333.00 | 149 826.00 | 302 159.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 216.00 | 254 258.00 | 876 958.00 | 1 131 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 159.00 | 26 445.00 | 122 714.00 | 149 159.00 |
BZ Autres créances | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CF Disponibilités | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 390.00 | 26 445.00 | 231 944.00 | 258 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 606.00 | 280 703.00 | 1 108 902.00 | 1 389 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 208.00 | | | 687 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 726 992.00 | | | 726 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 189.00 | | | 199 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 910.00 | | | 381 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 902.00 | | | 1 108 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 910.00 | | | 381 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 027.00 | | 1 649 027.00 | 1 649 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 027.00 | | 1 649 027.00 | 1 649 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 20 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 508.00 | | | 1 676 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 724.00 | | | 1 691 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 924.00 | | 99 309.00 | 1 034 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 14 694.00 | 1 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119.00 | 1 897.00 | 1 131 216.00 | 1 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 507 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 749.00 | | | 608 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 723.00 | | 90 947.00 | 418 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | 8 362.00 | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 463.00 | 72 625.00 | 1 830.00 | 183 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 122.00 | 72 625.00 | 1 830.00 | 182 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 082.00 | 26 445.00 | 12 082.00 | 12 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 082.00 | 26 445.00 | 12 082.00 | 12 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 082.00 | 26 445.00 | 12 082.00 | 12 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 445.00 | 12 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 189.00 | 65 262.00 | 130 062.00 | 199 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 743.00 | 225 049.00 | 14 694.00 | 239 743.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 910.00 | 247 983.00 | 130 062.00 | 381 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 358 351.00 | | | 358 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 646.00 | | | 373 646.00 |