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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 372.00 | | 214 372.00 | 214 372.00 |
AH Fonds commercial | 647 730.00 | | 647 730.00 | 647 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
AN Terrains | 117 447.00 | 12 265.00 | 105 182.00 | 117 447.00 |
AP Constructions | 229 725.00 | 104 564.00 | 125 161.00 | 229 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 992.00 | 57 064.00 | 17 928.00 | 74 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 582.00 | 405 681.00 | 180 901.00 | 586 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 372.00 | 579 575.00 | 2 329 797.00 | 2 909 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 173.00 | 7 901.00 | 189 272.00 | 197 173.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 153 712.00 | | 153 712.00 | 153 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 892.00 | 7 901.00 | 375 991.00 | 383 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 264.00 | 587 476.00 | 2 705 788.00 | 3 293 264.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 866 665.00 | 740 500.00 | | 866 665.00 |
DH Report à nouveau | -15 215.00 | -15 215.00 | | -15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 769.00 | 136 165.00 | | 122 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 219.00 | 916 449.00 | | 1 029 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 033.00 | 460 861.00 | | 1 024 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 21 463.00 | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 336.00 | 179 899.00 | | 354 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 569.00 | 662 223.00 | | 1 676 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 788.00 | 1 578 673.00 | | 2 705 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 821.00 | 312 413.00 | | 857 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 091.00 | 950 263.00 | 312 080.00 | 1 649 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 2 909 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 944 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 1 008 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 121.00 | | 165 206.00 | 781 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 593.00 | | 146 874.00 | 862 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | 950 263.00 | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 612.00 | 128 025.00 | 2 062.00 | 453 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 271.00 | 128 025.00 | 721.00 | 452 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 064.00 | 7 901.00 | 23 064.00 | 23 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 064.00 | 7 901.00 | 23 064.00 | 23 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 064.00 | 7 901.00 | 23 064.00 | 23 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 901.00 | 23 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 648.00 | 221 648.00 | | 221 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 033.00 | 205 284.00 | 619 514.00 | 1 024 033.00 |
VI Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 583.00 | | | 755 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 411.00 | | | 192 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 988.00 | 229 371.00 | 5 617.00 | 234 988.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 569.00 | 857 821.00 | 619 514.00 | 1 676 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
ST Autres comptes | 412 753.00 | | | 412 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 142.00 | | | 469 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |