| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 341.00 | 1 341.00 | 42 000.00 | 43 341.00 |
AH Fonds commercial | 565 408.00 | | 565 408.00 | 565 408.00 |
AN Terrains | 110 054.00 | 2 713.00 | 107 342.00 | 110 054.00 |
AP Constructions | 159 864.00 | 79 687.00 | 80 178.00 | 159 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 169.00 | 48 406.00 | 1 763.00 | 50 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 310.00 | 279 646.00 | 128 663.00 | 408 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 523.00 | 411 792.00 | 930 731.00 | 1 342 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 515.00 | 39 757.00 | 136 759.00 | 176 515.00 |
BZ Autres créances | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
CF Disponibilités | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 411.00 | 39 757.00 | 307 654.00 | 347 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 934.00 | 451 549.00 | 1 238 385.00 | 1 689 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 689 454.00 | 687 208.00 | | 689 454.00 |
DH Report à nouveau | -15 215.00 | -15 215.00 | | -15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 926.00 | 17 246.00 | | 70 926.00 |
DL TOTAL (I) | 800 165.00 | 744 238.00 | | 800 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 902.00 | 231 740.00 | | 257 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 23 207.00 | | 21 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 369.00 | 147 151.00 | | 158 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 220.00 | 402 098.00 | | 438 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 385.00 | 1 146 336.00 | | 1 238 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 574.00 | 257 489.00 | | 277 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 695 124.00 | | 1 695 124.00 | 1 695 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 124.00 | | 1 695 124.00 | 1 695 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 757.00 | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 917.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 901.00 | 917.00 | | 9 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 90.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 118.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 208.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | 709.00 | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 802.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 424.00 | 1 639 680.00 | | 1 719 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 497.00 | 1 622 434.00 | | 1 648 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 926.00 | 17 246.00 | | 70 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 639.00 | | 135 138.00 | 1 211 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 1 342 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 728 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 749.00 | | | 608 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 314.00 | | 135 138.00 | 597 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 116.00 | 81 837.00 | 1 160.00 | 331 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 775.00 | 81 837.00 | 1 160.00 | 329 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 833.00 | 39 757.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 39 757.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 39 757.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 757.00 | 9 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 902.00 | 97 255.00 | 156 643.00 | 257 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 418.00 | 281 241.00 | 5 177.00 | 286 418.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 220.00 | 277 574.00 | 156 643.00 | 438 220.00 |