| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 713.00 | 1 341.00 | 214 372.00 | 215 713.00 |
AH Fonds commercial | 565 408.00 | | 565 408.00 | 565 408.00 |
AN Terrains | 115 054.00 | 7 385.00 | 107 669.00 | 115 054.00 |
AP Constructions | 225 487.00 | 91 012.00 | 134 475.00 | 225 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 915.00 | 48 370.00 | 546.00 | 48 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 137.00 | 305 505.00 | 167 632.00 | 473 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 091.00 | 453 612.00 | 1 195 478.00 | 1 649 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 899.00 | 23 064.00 | 132 835.00 | 155 899.00 |
BZ Autres créances | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
CF Disponibilités | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 258.00 | 23 064.00 | 383 194.00 | 406 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 348.00 | 476 676.00 | 1 578 673.00 | 2 055 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 500.00 | 689 454.00 | | 740 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 215.00 | -15 215.00 | | -15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 165.00 | 70 926.00 | | 136 165.00 |
DL TOTAL (I) | 916 449.00 | 800 165.00 | | 916 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 861.00 | 257 902.00 | | 460 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 949.00 | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 899.00 | 158 369.00 | | 179 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 223.00 | 438 220.00 | | 662 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 673.00 | 1 238 385.00 | | 1 578 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 413.00 | 277 574.00 | | 312 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 934 277.00 | | 1 934 277.00 | 1 934 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 277.00 | | 1 934 277.00 | 1 934 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 064.00 | |
GE Autres charges | | | 42 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 234.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 9 901.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 665.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 2 894.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 3 559.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 6 342.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | -4 800.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 691.00 | 1 719 424.00 | | 2 007 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 527.00 | 1 648 497.00 | | 1 871 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 165.00 | 70 926.00 | | 136 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 523.00 | | 353 824.00 | 1 342 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 256.00 | 1 649 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 256.00 | 862 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 749.00 | | 172 372.00 | 608 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 397.00 | | 181 452.00 | 728 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 792.00 | 88 863.00 | 47 043.00 | 411 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 451.00 | 88 863.00 | 47 043.00 | 410 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 757.00 | 23 064.00 | 39 757.00 | 39 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 757.00 | 23 064.00 | 39 757.00 | 39 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 757.00 | 23 064.00 | 39 757.00 | 39 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 064.00 | 39 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 122 365.00 | 122 365.00 | | 122 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 861.00 | 111 051.00 | 238 724.00 | 460 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 370.00 | | | 331 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 026.00 | 245 650.00 | 5 377.00 | 251 026.00 |
VW T.V.A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 223.00 | 312 413.00 | 238 724.00 | 662 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
ST Autres comptes | 341 363.00 | | | 341 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 392.00 | | | 372 392.00 |