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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 341.00 | 1 341.00 | 42 000.00 | 43 341.00 |
AH Fonds commercial | 565 408.00 | | 565 408.00 | 565 408.00 |
AN Terrains | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
AP Constructions | 159 864.00 | 71 241.00 | 88 623.00 | 159 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 685.00 | 43 009.00 | 7 675.00 | 50 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 435.00 | 215 524.00 | 107 911.00 | 323 435.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 639.00 | 331 116.00 | 880 524.00 | 1 211 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 529.00 | 9 833.00 | 111 697.00 | 121 529.00 |
BZ Autres créances | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CF Disponibilités | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 645.00 | 9 833.00 | 265 812.00 | 275 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 284.00 | 340 948.00 | 1 146 336.00 | 1 487 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 208.00 | | | 687 208.00 |
DH Report à nouveau | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 744 238.00 | | | 744 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 740.00 | | | 231 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 098.00 | | | 402 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 336.00 | | | 1 146 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 489.00 | | | 257 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 816.00 | | 1 600 816.00 | 1 600 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 816.00 | | 1 600 816.00 | 1 600 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 36 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 680.00 | | | 1 639 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 434.00 | | | 1 622 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 216.00 | | 90 072.00 | 1 131 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | 5 577.00 | 9 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 117.00 | 532.00 | 1 211 639.00 | 9 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 597 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 749.00 | | | 608 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 773.00 | | 90 072.00 | 507 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 258.00 | 77 272.00 | 414.00 | 254 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 917.00 | 77 272.00 | 414.00 | 252 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 445.00 | 9 833.00 | 26 445.00 | 26 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 445.00 | 9 833.00 | 26 445.00 | 26 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 445.00 | 9 833.00 | 26 445.00 | 26 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 833.00 | 26 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 740.00 | 87 131.00 | 131 097.00 | 231 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 658.00 | 218 281.00 | 5 377.00 | 223 658.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 098.00 | 257 489.00 | 131 097.00 | 402 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 141.00 | | | 366 141.00 |