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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 439.00 | | 589 439.00 | 589 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 200.00 | 790.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 614 368.00 | 4 265 460.00 | 4 348 908.00 | 8 614 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216 597.00 | 4 272 660.00 | 4 943 937.00 | 9 216 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 053.00 | | 4 336 053.00 | 4 336 053.00 |
BZ Autres créances | 486 928.00 | | 486 928.00 | 486 928.00 |
CF Disponibilités | 2 916 997.00 | | 2 916 997.00 | 2 916 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 310.00 | | 7 935 310.00 | 7 935 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 151 908.00 | 4 272 660.00 | 12 879 248.00 | 17 151 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 000.00 | | | 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 184.00 | | | 1 966 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 984.00 | | | 1 558 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 840.00 | | | 4 779 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136 919.00 | | | 4 136 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 974.00 | | | 1 387 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 796.00 | | | 2 540 796.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 099 407.00 | | | 8 099 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 879 248.00 | | | 12 879 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 297.00 | | | 4 771 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 246 337.00 | 2 151 957.00 | 24 398 294.00 | 22 246 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 246 337.00 | 2 151 957.00 | 24 398 294.00 | 22 246 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 076 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 636 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 797 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 536.00 | | | 651 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 627.00 | | | 592 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 124 444.00 | | | 25 124 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 565 460.00 | | | 23 565 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 984.00 | | | 1 558 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630 728.00 | | | 1 630 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 840.00 | | 1 812 249.00 | 7 496 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 491.00 | 9 216 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 491.00 | 8 622 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 439.00 | | | 589 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902 601.00 | | 1 812 249.00 | 6 902 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 158.00 | 1 256 993.00 | 92 491.00 | 3 108 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 158.00 | 1 256 993.00 | 92 491.00 | 3 108 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 974.00 | 1 387 974.00 | | 1 387 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 132.00 | 1 063 132.00 | | 1 063 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 011.00 | 651 011.00 | | 651 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 053.00 | | | 4 336 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 474.00 | 808 364.00 | 2 972 898.00 | 4 136 474.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 671 584.00 | | | 1 671 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 573.00 | | | 671 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 757.00 | | | 221 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 818.00 | 4 990 018.00 | 4 800.00 | 4 994 818.00 |
VW T.V.A. | 814 826.00 | 814 826.00 | | 814 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 407.00 | 4 771 297.00 | 2 972 898.00 | 8 099 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 063.00 | | | 230 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
ST Autres comptes | 6 382 574.00 | | | 6 382 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 832 599.00 | | | 1 832 599.00 |
YT Sous‐traitance | 751 501.00 | | | 751 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 621.00 | | | 445 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 449 267.00 | | | 44 449 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 962 319.00 | | | 2 962 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 245 380.00 | | | 7 245 380.00 |