| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 439.00 | | 589 439.00 | 589 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984 704.00 | 6 867 934.00 | 6 116 770.00 | 12 984 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 586 933.00 | 6 875 924.00 | 6 711 009.00 | 13 586 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363 298.00 | 2 713.00 | 4 360 585.00 | 4 363 298.00 |
BZ Autres créances | 1 745 013.00 | | 1 745 013.00 | 1 745 013.00 |
CF Disponibilités | 3 280 884.00 | | 3 280 884.00 | 3 280 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 433 806.00 | 2 713.00 | 9 431 094.00 | 9 433 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 020 739.00 | 6 878 637.00 | 16 142 103.00 | 23 020 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 181.00 | | | 1 088 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 418.00 | | | 2 795 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775 171.00 | | | 5 775 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054 596.00 | | | 6 054 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 311.00 | | | 1 580 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 315.00 | | | 2 727 315.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 366 932.00 | | | 10 366 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 142 103.00 | | | 16 142 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 070.00 | | | 5 683 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 365 414.00 | 3 072 569.00 | 26 437 983.00 | 23 365 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 365 414.00 | 3 072 569.00 | 26 437 983.00 | 23 365 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 757 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 048 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 115 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 636 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298 990.00 | | | 1 298 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 312.00 | | | 1 219 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 871 699.00 | | | 27 871 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 076 281.00 | | | 25 076 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 418.00 | | | 2 795 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 195.00 | | | 329 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785 021.00 | | 4 058 622.00 | 9 785 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 709.00 | 13 586 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 709.00 | 12 992 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 439.00 | | | 589 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190 782.00 | | 4 058 622.00 | 9 190 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 107.00 | 1 637 526.00 | 256 709.00 | 5 495 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 107.00 | 1 637 526.00 | 256 709.00 | 5 495 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 311.00 | 1 580 311.00 | | 1 580 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 073.00 | 1 130 073.00 | | 1 130 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 021.00 | 761 021.00 | | 761 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 043.00 | 4 360 043.00 | | 4 360 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 220 780.00 | 220 780.00 | | 220 780.00 |
VC Groupe et associés | 925 524.00 | 925 524.00 | | 925 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054 055.00 | 1 370 193.00 | 3 854 178.00 | 6 054 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 814 000.00 | | | 3 814 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 056.00 | | | 1 088 056.00 |
VP Divers | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 086.00 | 598 086.00 | | 598 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 756.00 | 6 114 956.00 | 4 800.00 | 6 119 756.00 |
VW T.V.A. | 815 845.00 | 815 845.00 | | 815 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 366 932.00 | 5 683 070.00 | 3 854 178.00 | 10 366 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 5 335 459.00 | | | 5 335 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 045 602.00 | | | 1 045 602.00 |
YT Sous‐traitance | 368 426.00 | | | 368 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 532.00 | | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 707.00 | | | 228 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438 786.00 | | | 438 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 673 083.00 | | | 4 673 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 589 951.00 | | | 2 589 951.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 792 182.00 | | | 5 792 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |