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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 439.00 | | 589 439.00 | 589 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 010 977.00 | 9 084 771.00 | 4 926 205.00 | 14 010 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 608 405.00 | 9 092 761.00 | 5 515 644.00 | 14 608 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 225.00 | 2 713.00 | 4 383 512.00 | 4 386 225.00 |
BZ Autres créances | 2 487 466.00 | | 2 487 466.00 | 2 487 466.00 |
CF Disponibilités | 2 060 645.00 | | 2 060 645.00 | 2 060 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 104.00 | 2 713.00 | 8 975 392.00 | 8 978 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 586 510.00 | 9 095 474.00 | 14 491 036.00 | 23 586 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 692.00 | 1 383 599.00 | | 1 442 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 542.00 | 2 959 093.00 | | 2 799 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 806.00 | 6 234 264.00 | | 6 133 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 932.00 | 5 103 256.00 | | 4 134 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 2 080.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 879.00 | 1 568 498.00 | | 1 057 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 305.00 | 3 482 266.00 | | 3 162 305.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 34 956.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 230.00 | 10 191 056.00 | | 8 357 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 491 036.00 | 16 425 320.00 | | 14 491 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 533 405.00 | | 26 533 405.00 | 26 533 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 533 405.00 | | 26 533 405.00 | 26 533 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 588 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 359 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 311 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 932 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 855.00 | 110 633.00 | | 319 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 503.00 | 64 503.00 | | 102 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 358.00 | 175 136.00 | | 422 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 229.00 | 90 454.00 | | 28 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 230.00 | 90 454.00 | | 28 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 127.00 | 84 683.00 | | 394 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 191.00 | 193 120.00 | | 147 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 837.00 | 1 318 556.00 | | 1 068 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 010 999.00 | 29 426 052.00 | | 28 010 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 211 457.00 | 26 466 959.00 | | 25 211 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 542.00 | 2 959 093.00 | | 2 799 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 055 586.00 | | 580 457.00 | 14 055 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 638.00 | 14 608 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 838.00 | 14 018 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 439.00 | | | 589 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 465 348.00 | | 580 457.00 | 13 465 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 148.00 | 1 115 451.00 | 26 837.00 | 8 004 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004 148.00 | 1 115 451.00 | 26 837.00 | 8 004 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 879.00 | 1 057 879.00 | | 1 057 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 744.00 | 1 130 744.00 | | 1 130 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 612.00 | 1 035 612.00 | | 1 035 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 969.00 | 4 382 969.00 | | 4 382 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 045.00 | 2 067 045.00 | | 2 067 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 932.00 | 1 166 571.00 | 2 847 057.00 | 4 134 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 093.00 | 255 093.00 | | 255 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 884 342.00 | 6 881 087.00 | 3 255.00 | 6 884 342.00 |
VW T.V.A. | 995 950.00 | 995 950.00 | | 995 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 230.00 | 5 388 868.00 | 2 847 057.00 | 8 357 230.00 |