| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 439.00 | | 589 439.00 | 589 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 457 358.00 | 7 996 158.00 | 5 461 200.00 | 13 457 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055 586.00 | 8 004 148.00 | 6 051 439.00 | 14 055 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 127.00 | 2 713.00 | 4 575 415.00 | 4 578 127.00 |
BZ Autres créances | 3 654 851.00 | | 3 654 851.00 | 3 654 851.00 |
CF Disponibilités | 2 099 009.00 | | 2 099 009.00 | 2 099 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 594.00 | 2 713.00 | 10 373 881.00 | 10 376 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 432 180.00 | 8 006 860.00 | 16 425 320.00 | 24 432 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 599.00 | | | 1 383 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 093.00 | | | 2 959 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 264.00 | | | 6 234 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 256.00 | | | 5 103 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 498.00 | | | 1 568 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482 266.00 | | | 3 482 266.00 |
EA Autres dettes | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191 056.00 | | | 10 191 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 320.00 | | | 16 425 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 869.00 | | | 6 536 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 617 836.00 | 2 423 921.00 | 28 041 758.00 | 25 617 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 617 836.00 | 2 423 921.00 | 28 041 758.00 | 25 617 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 238 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 310 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 323.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 820 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196 450.00 | | | 1 196 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 136.00 | | | 175 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 556.00 | | | 1 318 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 426 052.00 | | | 29 426 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 466 959.00 | | | 26 466 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959 093.00 | | | 2 959 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 824.00 | | | 293 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586 933.00 | | 560 752.00 | 13 586 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 099.00 | 14 055 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 099.00 | 13 465 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 439.00 | | | 589 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 992 694.00 | | 560 752.00 | 12 992 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875 924.00 | 1 216 322.00 | 88 099.00 | 6 875 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875 924.00 | 1 216 322.00 | 88 099.00 | 6 875 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 498.00 | 1 568 498.00 | | 1 568 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 779.00 | 1 202 779.00 | | 1 202 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 065.00 | 1 267 065.00 | | 1 267 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 574 872.00 | 4 574 872.00 | | 4 574 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 472.00 | 2 913 472.00 | | 2 913 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 760.00 | 1 448 573.00 | 3 274 994.00 | 5 102 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 295.00 | | | 1 396 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 740.00 | 523 740.00 | | 523 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242 470.00 | 8 241 670.00 | 800.00 | 8 242 470.00 |
VW T.V.A. | 992 926.00 | 992 926.00 | | 992 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191 056.00 | 6 536 869.00 | 3 274 994.00 | 10 191 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 236.00 | | | 253 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
ST Autres comptes | 6 041 414.00 | | | 6 041 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
YT Sous‐traitance | 617 237.00 | | | 617 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 244 417.00 | | | 244 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497 653.00 | | | 497 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 123 567.00 | | | 5 123 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 709 868.00 | | | 2 709 868.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 762 213.00 | | | 6 762 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |