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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 439.00 | | 589 439.00 | 589 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 777 760.00 | 10 333 540.00 | 5 444 220.00 | 15 777 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 375 188.00 | 10 341 530.00 | 6 033 658.00 | 16 375 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 211.00 | 2 713.00 | 4 446 499.00 | 4 449 211.00 |
BZ Autres créances | 2 785 252.00 | | 2 785 252.00 | 2 785 252.00 |
CF Disponibilités | 1 954 790.00 | | 1 954 790.00 | 1 954 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 288.00 | 2 713.00 | 9 279 575.00 | 9 282 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 657 477.00 | 10 344 243.00 | 15 313 234.00 | 25 657 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 234.00 | 1 442 692.00 | | 1 742 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 532.00 | 2 799 542.00 | | 2 254 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 338.00 | 6 133 806.00 | | 5 888 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602 135.00 | 4 134 932.00 | | 4 602 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 616.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 020.00 | 1 057 879.00 | | 1 682 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 118.00 | 3 162 305.00 | | 3 098 118.00 |
EA Autres dettes | 41 239.00 | 497.00 | | 41 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 424 896.00 | 8 357 230.00 | | 9 424 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 313 234.00 | 14 491 036.00 | | 15 313 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 213 513.00 | 3 411 986.00 | 26 625 499.00 | 23 213 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 213 513.00 | 3 411 986.00 | 26 625 499.00 | 23 213 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 628 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 586 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 584.00 | 319 855.00 | | 28 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 102 503.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 584.00 | 422 358.00 | | 187 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | 28 229.00 | | 10 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 28 230.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 398.00 | 394 127.00 | | 177 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 445.00 | 147 191.00 | | 133 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 067.00 | 1 068 837.00 | | 808 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 815 853.00 | 28 010 999.00 | | 27 815 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 561 321.00 | 25 211 457.00 | | 25 561 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 532.00 | 2 799 542.00 | | 2 254 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 608 405.00 | | 1 780 095.00 | 14 608 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 312.00 | 16 375 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 312.00 | 15 785 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 439.00 | | | 589 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018 967.00 | | 1 780 095.00 | 14 018 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092 761.00 | 1 262 081.00 | 13 312.00 | 9 092 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 092 761.00 | 1 262 081.00 | 13 312.00 | 9 092 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 020.00 | 1 682 020.00 | | 1 682 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 629.00 | 997 629.00 | | 997 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 514.00 | 1 031 514.00 | | 1 031 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 956.00 | 4 445 956.00 | | 4 445 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 273 412.00 | 273 412.00 | | 273 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 649.00 | 2 228 649.00 | | 2 228 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602 135.00 | 1 251 549.00 | 2 965 426.00 | 4 602 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254 847.00 | 7 251 592.00 | 3 255.00 | 7 254 847.00 |
VW T.V.A. | 1 068 975.00 | 1 068 975.00 | | 1 068 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 424 896.00 | 6 074 309.00 | 2 965 426.00 | 9 424 896.00 |