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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 655.00 | 323 494.00 | 81 161.00 | 404 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 640.00 | 90 394.00 | 3 246.00 | 93 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 105.00 | 435 493.00 | 124 612.00 | 560 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BN En cours de production de biens | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 963.00 | | 294 963.00 | 294 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 068.00 | 435 493.00 | 419 575.00 | 855 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | -63 480.00 | | | -63 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 575.00 | | | 419 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 532.00 | | | 199 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 469.00 | | 851 469.00 | 851 469.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 663.00 | | 851 663.00 | 851 663.00 |
FM Production stockée | | | 2 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 842.00 | | | 863 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 321.00 | | | 853 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 771.00 | | 21 624.00 | 562 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 289.00 | 560 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 289.00 | 518 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 493.00 | | 21 575.00 | 521 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 49.00 | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 598.00 | 44 935.00 | 22 040.00 | 412 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 476.00 | 44 935.00 | 22 040.00 | 411 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 050.00 | 31 179.00 | 44 871.00 | 76 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 392.00 | 177 674.00 | 718.00 | 178 392.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 403.00 | 199 532.00 | 44 871.00 | 244 403.00 |