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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 655.00 | 367 996.00 | 36 659.00 | 404 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 085.00 | 66 703.00 | 9 382.00 | 76 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 699.00 | 456 304.00 | 86 395.00 | 542 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
BN En cours de production de biens | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 926.00 | | 271 926.00 | 271 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 625.00 | 456 304.00 | 358 321.00 | 814 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | -122 335.00 | | | -122 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
EA Autres dettes | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 331.00 | | | 238 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 321.00 | | | 358 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 643.00 | | 56.00 | 542 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 223.00 | | | 501 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 56.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 202.00 | 6 102.00 | | 450 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 080.00 | 6 102.00 | | 449 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 796.00 | 43 795.00 | | 43 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 062.00 | 19 684.00 | 23 378.00 | 43 062.00 |
VI Groupe et associés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 117.00 | 137 399.00 | 718.00 | 138 117.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 331.00 | 214 953.00 | 23 378.00 | 238 331.00 |