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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 779.00 | 354 925.00 | 51 854.00 | 406 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 69 351.00 | 7 925.00 | 77 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 985.00 | 444 759.00 | 100 226.00 | 544 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
BN En cours de production de biens | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 223.00 | | 344 223.00 | 344 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 208.00 | 444 759.00 | 444 449.00 | 889 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | -120 423.00 | | | -120 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 279.00 | | | 335 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 449.00 | | | 444 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 699.00 | | 11 383.00 | 542 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 541 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 142.00 | 501 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 223.00 | | 11 335.00 | 501 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 48.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 304.00 | 8 539.00 | 12 264.00 | 456 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 182.00 | 8 539.00 | 11 142.00 | 455 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 804.00 | 26 181.00 | 91 623.00 | 117 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 568.00 | 157 850.00 | 718.00 | 158 568.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 279.00 | 243 656.00 | 91 623.00 | 335 279.00 |