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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 342.00 | 364 087.00 | 40 255.00 | 404 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 591.00 | 68 010.00 | 8 581.00 | 76 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 818.00 | 452 580.00 | 89 238.00 | 541 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
BN En cours de production de biens | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 099.00 | 452 583.00 | 436 519.00 | 889 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | -108 141.00 | | | -108 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 282.00 | | | -12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 699.00 | | 11 383.00 | 542 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 541 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 142.00 | 501 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 223.00 | | 11 335.00 | 501 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 48.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 304.00 | 8 539.00 | 12 264.00 | 456 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 182.00 | 8 539.00 | 11 142.00 | 455 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 070.00 | | 43 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 417.00 | 18 236.00 | 71 181.00 | 89 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 6 000.00 | 9 380.00 | 15 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VP Divers | 661.00 | 667.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 210.00 | 188 492.00 | 718.00 | 189 210.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 811.00 | 248 250.00 | 80 561.00 | 328 811.00 |