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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 655.00 | 363 088.00 | 41 567.00 | 404 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 085.00 | 65 508.00 | 10 577.00 | 76 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 643.00 | 450 201.00 | 92 442.00 | 542 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
BN En cours de production de biens | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 961.00 | | 272 961.00 | 272 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 604.00 | 450 201.00 | 365 403.00 | 815 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | -105 737.00 | | | -105 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 598.00 | | | -16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
EA Autres dettes | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 607.00 | | | 259 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 403.00 | | | 365 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 349.00 | | | 233 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 590.00 | | 51.00 | 542 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 221.00 | | | 501 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 51.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 360.00 | 15 842.00 | | 434 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 238.00 | 15 842.00 | | 433 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 123 885.00 | 123 885.00 | | 123 885.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 305.00 | 17 047.00 | 26 258.00 | 43 305.00 |
VI Groupe et associés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 347.00 | 142 629.00 | 718.00 | 143 347.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 607.00 | 233 349.00 | 26 258.00 | 259 607.00 |