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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 781.00 | 29 440.00 | 2 341.00 | 31 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 277.00 | 626.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 811.00 | 27 811.00 | 24 000.00 | 51 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | 7 445.00 | 9 670.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 610.00 | 66 972.00 | 37 638.00 | 104 610.00 |
BP En cours de production de services | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 514.00 | 143.00 | 772 371.00 | 772 514.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 560.00 | | 209 560.00 | 209 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 209.00 | 143.00 | 1 053 066.00 | 1 053 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 819.00 | 67 115.00 | 1 090 704.00 | 1 157 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DG Autres réserves | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
DH Report à nouveau | 43 465.00 | 62 029.00 | | 43 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 860.00 | 48 475.00 | | 70 860.00 |
DL TOTAL (I) | 318 854.00 | 315 034.00 | | 318 854.00 |
DP Provisions pour risques | 52 607.00 | 73 405.00 | | 52 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 607.00 | 73 405.00 | | 52 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 388.00 | 426 279.00 | | 231 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 352.00 | 372 938.00 | | 396 352.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 1 241.00 | | 3 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 852.00 | 141 671.00 | | 87 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 243.00 | 942 130.00 | | 719 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 704.00 | 1 330 568.00 | | 1 090 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 243.00 | 942 130.00 | | 719 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 363.00 | 32 610.00 | 2 531 973.00 | 2 499 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 363.00 | 32 610.00 | 2 531 973.00 | 2 499 363.00 |
FM Production stockée | | | 31 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 2 357.00 | | 6 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 006.00 | 12 611.00 | | 27 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | -16 887.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 139.00 | 2 345 483.00 | | 2 619 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 279.00 | 2 297 007.00 | | 2 548 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 860.00 | 48 475.00 | | 70 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 388.00 | 231 388.00 | | 231 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 772 514.00 | | | 772 514.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VC Groupe et associés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 493.00 | 822 493.00 | | 822 493.00 |
VW T.V.A. | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 243.00 | 719 243.00 | | 719 243.00 |