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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 281.00 | 55 174.00 | 27 106.00 | 82 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 920.00 | 89 859.00 | 42 061.00 | 131 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 987.00 | 4 388.00 | 1 631 599.00 | 1 635 987.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 912.00 | 4 388.00 | 1 840 523.00 | 1 844 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 832.00 | 94 247.00 | 1 882 585.00 | 1 976 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DG Autres réserves | 314 346.00 | 351 481.00 | | 314 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 190.00 | 63 425.00 | | 209 190.00 |
DL TOTAL (I) | 579 766.00 | 471 135.00 | | 579 766.00 |
DP Provisions pour risques | 22 621.00 | 31 860.00 | | 22 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 621.00 | 31 860.00 | | 22 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 4 171.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 685.00 | 425 627.00 | | 322 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 904.00 | 462 278.00 | | 586 904.00 |
EA Autres dettes | 55 936.00 | 14 472.00 | | 55 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 039.00 | 96 433.00 | | 314 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 199.00 | 1 010 450.00 | | 1 280 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 585.00 | 1 513 445.00 | | 1 882 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 199.00 | 1 002 980.00 | | 1 280 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 159.00 | 743 123.00 | 3 510 282.00 | 2 767 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 159.00 | 743 123.00 | 3 510 282.00 | 2 767 159.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 987.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 697.00 | 20 784.00 | | 78 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 452.00 | 26 637.00 | | 82 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 608.00 | 3 263 071.00 | | 3 549 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 417.00 | 3 199 646.00 | | 3 340 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 190.00 | 63 424.00 | | 209 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 718.00 | | 13 202.00 | 118 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 982.00 | | 13 202.00 | 71 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 534.00 | 7 325.00 | | 82 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 534.00 | 7 325.00 | | 82 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 860.00 | 22 621.00 | 31 860.00 | 31 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 860.00 | 22 621.00 | 31 860.00 | 31 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 685.00 | 322 685.00 | | 322 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 050.00 | 269 050.00 | | 269 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 039.00 | 314 039.00 | | 314 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 988.00 | 1 632 578.00 | 3 410.00 | 1 635 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VI Groupe et associés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 303.00 | 1 693 893.00 | 3 410.00 | 1 697 303.00 |
VW T.V.A. | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 565.00 | 1 279 565.00 | | 1 279 565.00 |